| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
AP Constructions | 76 600.00 | 3 780.00 | 72 820.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 725.00 | 3 849.00 | 6 876.00 | 10 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 36 139.00 | 148.00 | 36 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 421.00 | 43 768.00 | 87 653.00 | 131 421.00 |
BT Marchandises | 408 780.00 | | 408 780.00 | 408 780.00 |
BZ Autres créances | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CF Disponibilités | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 226.00 | | 530 226.00 | 530 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 648.00 | 43 768.00 | 617 879.00 | 661 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 333 369.00 | | | 333 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
DL TOTAL (I) | 531 124.00 | | | 531 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 879.00 | | | 617 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 070.00 | 232.00 | 1 011 302.00 | 1 011 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 070.00 | 232.00 | 1 011 302.00 | 1 011 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 979.00 | | | 1 065 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 162.00 | | | 993 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 826.00 | | 84 321.00 | 98 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 725.00 | 131 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 7 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 225.00 | 123 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 518.00 | | 84 321.00 | 85 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 864.00 | 5 403.00 | 5 500.00 | 43 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 364.00 | 5 403.00 | | 38 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 130.00 | 9 707.00 | 37 423.00 | 47 130.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 755.00 | 49 332.00 | 37 423.00 | 86 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
ST Autres comptes | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
YT Sous‐traitance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |