| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
AP Constructions | 76 600.00 | 7 560.00 | 69 040.00 | 76 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 5 558.00 | 9 000.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 790.00 | 37 852.00 | 10 938.00 | 48 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 758.00 | 50 970.00 | 96 787.00 | 147 758.00 |
BT Marchandises | 394 442.00 | | 394 442.00 | 394 442.00 |
BZ Autres créances | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CF Disponibilités | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 419.00 | | 507 419.00 | 507 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 178.00 | 50 970.00 | 604 207.00 | 655 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 406 186.00 | | | 406 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 530 560.00 | | | 530 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 207.00 | | | 604 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 421.00 | | 16 336.00 | 131 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 613.00 | | 16 336.00 | 123 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 768.00 | 7 202.00 | | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 768.00 | 7 202.00 | | 43 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 423.00 | 8 998.00 | 28 425.00 | 37 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 647.00 | 45 222.00 | 28 425.00 | 73 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
ST Autres comptes | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 921.00 | | | 177 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |