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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005.00 | 2 558.00 | 446.00 | 3 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 35 805.00 | 481.00 | 36 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 826.00 | 43 864.00 | 54 962.00 | 98 826.00 |
BT Marchandises | 369 461.00 | | 369 461.00 | 369 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 93 301.00 | | 93 301.00 | 93 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 259.00 | | 482 259.00 | 482 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 086.00 | 43 864.00 | 537 221.00 | 581 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 267 748.00 | | | 267 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DL TOTAL (I) | 458 308.00 | | | 458 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 913.00 | | | 78 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 221.00 | | | 537 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 515.00 | 6 079.00 | 888 595.00 | 882 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 515.00 | 6 079.00 | 888 595.00 | 882 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 732.00 | | | -11 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 707.00 | | | 917 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 085.00 | | | 852 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 061.00 | 45 225.00 | 539.00 | 90 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 98 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 13 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | 45 225.00 | 539.00 | 39 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 320.00 | 2 544.00 | | 41 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 820.00 | 2 544.00 | | 35 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 548.00 | 5 337.00 | 21 976.00 | 31 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 913.00 | 52 702.00 | 21 976.00 | 78 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 96 736.00 | | | 96 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
YT Sous‐traitance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 682.00 | | | 138 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |