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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 466.00 | 2 214.00 | 252.00 | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 287.00 | 33 605.00 | 2 681.00 | 36 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 061.00 | 41 320.00 | 48 741.00 | 90 061.00 |
BT Marchandises | 287 817.00 | | 287 817.00 | 287 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CF Disponibilités | 110 289.00 | | 110 289.00 | 110 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 781.00 | | 425 781.00 | 425 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 843.00 | 41 320.00 | 474 523.00 | 515 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DH Report à nouveau | 164 736.00 | | | 164 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
DL TOTAL (I) | 392 686.00 | | | 392 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 523.00 | | | 474 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 543.00 | 22 048.00 | 1 035 591.00 | 1 013 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 543.00 | 22 048.00 | 1 035 591.00 | 1 013 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 830.00 | | | 1 037 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 818.00 | | | 934 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 7 089.00 | | 34 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 730.00 | 7 089.00 | | 28 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 836.00 | 81 836.00 | | 81 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
ST Autres comptes | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 042.00 | | | 162 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |