| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 6 231.00 | 1 134.00 | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 10 764.00 | 6 384.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 148.00 | 20 631.00 | 7 517.00 | 28 148.00 |
BN En cours de production de biens | 4 255 012.00 | | 4 255 012.00 | 4 255 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 411.00 | | 5 164 411.00 | 5 164 411.00 |
BZ Autres créances | 14 438 919.00 | | 14 438 919.00 | 14 438 919.00 |
CF Disponibilités | 1 317 689.00 | | 1 317 689.00 | 1 317 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 180 947.00 | | 25 180 947.00 | 25 180 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 209 095.00 | 20 631.00 | 25 188 464.00 | 25 209 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | 2 100.00 | | 5 619.00 |
DH Report à nouveau | 87 399.00 | 20 534.00 | | 87 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 494.00 | 70 383.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 323 512.00 | 318 018.00 | | 323 512.00 |
DP Provisions pour risques | 67 866.00 | 14 801.00 | | 67 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 866.00 | 14 801.00 | | 67 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 377.00 | 167.00 | | 1 517 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002 000.00 | 1 000.00 | | 7 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 846.00 | 363 417.00 | | 665 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 591.00 | 298 587.00 | | 1 222 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 11 575 173.00 | 9 297 074.00 | | 11 575 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 814 099.00 | 1 064 449.00 | | 2 814 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 797 086.00 | 11 029 693.00 | | 24 797 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 188 464.00 | 11 362 512.00 | | 25 188 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 784 536.00 | | | 24 784 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 377.00 | | | 1 517 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 280.00 | | 532 280.00 | 532 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 280.00 | | 532 280.00 | 532 280.00 |
FM Production stockée | | | 2 774 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 215.00 | |
GE Autres charges | | | 40 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 170.00 | | | 289 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 291.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390.00 | 300.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 591.00 | | 5 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 394.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 626.00 | 193.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 1 587.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | -996.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 903.00 | 1 636 358.00 | | 3 605 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 409.00 | 1 565 975.00 | | 3 600 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 494.00 | 70 383.00 | | 5 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 288.00 | 28 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 288.00 | 17 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 512.00 | 7 782.00 | 5 663.00 | 18 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 757.00 | 1 474.00 | | 4 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 968.00 | 668.00 | | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 787.00 | 5 640.00 | 5 663.00 | 10 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 801.00 | 55 215.00 | 2 149.00 | 14 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 801.00 | 55 215.00 | 2 149.00 | 14 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 215.00 | 2 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 002 000.00 | 7 002 000.00 | | 7 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 846.00 | 665 846.00 | | 665 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 575 173.00 | 11 575 173.00 | | 11 575 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 814 099.00 | 2 814 099.00 | | 2 814 099.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 411.00 | | | 5 164 411.00 |
VB T. V. A. | 453 297.00 | | | 453 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 377.00 | 1 517 377.00 | | 1 517 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 956 348.00 | | | 13 956 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 608 245.00 | 19 608 245.00 | | 19 608 245.00 |
VW T.V.A. | 1 123 321.00 | 1 123 321.00 | | 1 123 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 797 086.00 | 24 797 086.00 | | 24 797 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
ST Autres comptes | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 2 664 278.00 | | | 2 664 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 247.00 | | | 242 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 903 975.00 | | | 2 903 975.00 |