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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 10 810.00 | 3 027.00 | 13 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 963.00 | 21 810.00 | 3 153.00 | 24 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
BN En cours de production de biens | 5 213 962.00 | | 5 213 962.00 | 5 213 962.00 |
BP En cours de production de services | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BT Marchandises | 7 472 994.00 | 7 714 801.00 | -241 806.00 | 7 472 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 594.00 | | 386 594.00 | 386 594.00 |
BZ Autres créances | 15 922 538.00 | | 15 922 538.00 | 15 922 538.00 |
CF Disponibilités | 1 047 994.00 | | 1 047 994.00 | 1 047 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 419 530.00 | 7 714 801.00 | 22 704 729.00 | 30 419 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 444 494.00 | 7 736 611.00 | 22 707 882.00 | 30 444 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DH Report à nouveau | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
DL TOTAL (I) | 378 243.00 | | | 378 243.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 756.00 | | | 604 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 342.00 | | | 804 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 420.00 | | | 1 060 420.00 |
EA Autres dettes | 11 737 651.00 | | | 11 737 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 448.00 | | | 1 064 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 271 840.00 | | | 15 271 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 707 882.00 | | | 22 707 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 269 840.00 | | | 15 269 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 123 536.00 | | 3 123 536.00 | 3 123 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 536.00 | | 3 123 536.00 | 3 123 536.00 |
FM Production stockée | | | -1 225 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 82 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485 677.00 | 289 170.00 | | 485 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | 358.00 | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 390.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 348.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 88.00 | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 2 626.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 2 713.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | 2 635.00 | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 011.00 | 3 605 903.00 | | 2 398 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 279.00 | 3 600 409.00 | | 2 343 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 731.00 | 5 494.00 | | 54 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 148.00 | | 1 815.00 | 28 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 24 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | 1 689.00 | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 631.00 | 3 139.00 | 1 681.00 | 20 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 231.00 | 1 133.00 | | 6 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | 1 727.00 | 1 681.00 | 10 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 866.00 | 341.00 | 10 409.00 | 67 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 175 895.00 | | | 2 175 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 895.00 | | | 2 175 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 761.00 | 341.00 | 10 409.00 | 2 243 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341.00 | 10 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 756.00 | 602 756.00 | | 604 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 342.00 | 804 342.00 | | 804 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737 651.00 | 11 737 651.00 | | 11 737 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | | 1 064 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 386 594.00 | | | 386 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 1 013 235.00 | | | 1 013 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 297.00 | | | 611 297.00 |
VP Divers | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897 202.00 | | | 14 897 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 320 346.00 | 16 320 220.00 | 126.00 | 16 320 346.00 |
VW T.V.A. | 968 958.00 | 968 958.00 | | 968 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271 840.00 | 15 269 840.00 | | 15 271 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
ST Autres comptes | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 601 993.00 | | | 1 601 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 683.00 | | | 243 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 812 564.00 | | | 1 812 564.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |