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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 3 952.00 | 453.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 13 865.00 | 946.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 582.00 | 25 183.00 | 1 399.00 | 26 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
BN En cours de production de biens | 7 184 099.00 | | 7 184 099.00 | 7 184 099.00 |
BP En cours de production de services | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
BT Marchandises | 7 154 501.00 | 9 381 163.00 | -2 226 662.00 | 7 154 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 720.00 | | 365 720.00 | 365 720.00 |
BZ Autres créances | 27 885 634.00 | | 27 885 634.00 | 27 885 634.00 |
CF Disponibilités | 3 188 744.00 | | 3 188 744.00 | 3 188 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 141 955.00 | 9 381 163.00 | 36 760 792.00 | 46 141 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 168 538.00 | 9 406 346.00 | 36 762 191.00 | 46 168 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DH Report à nouveau | 280 725.00 | | | 280 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
DL TOTAL (I) | 561 517.00 | | | 561 517.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 707.00 | | | 2 551 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 699.00 | | | 2 134 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 302.00 | | | 752 302.00 |
EA Autres dettes | 22 348 333.00 | | | 22 348 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 448.00 | | | 1 064 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 851 930.00 | | | 28 851 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 762 191.00 | | | 36 762 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 849 930.00 | | | 28 849 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 770.00 | | 907 770.00 | 907 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 770.00 | | 907 770.00 | 907 770.00 |
FM Production stockée | | | 309 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 990.00 | |
GE Autres charges | | | 89 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 664.00 | | | 423 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 584.00 | | | 279 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 809.00 | | | 281 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 321.00 | | | 281 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 691.00 | | | 1 935 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 694.00 | | | 1 895 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 26 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037.00 | 1 146.00 | | 24 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 257.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 889.00 | | 12 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 773.00 | 281 990.00 | 12 021.00 | 78 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 613 668.00 | | | 8 613 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 613 668.00 | | | 8 613 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692 442.00 | 281 990.00 | 12 021.00 | 8 692 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 990.00 | 12 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 551 707.00 | 2 549 707.00 | | 2 551 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 699.00 | 2 134 699.00 | | 2 134 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 348 333.00 | 22 348 333.00 | | 22 348 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | | 1 064 448.00 |
UX Autres créances clients | 365 720.00 | 365 720.00 | | 365 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 661 920.00 | 661 920.00 | | 661 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 378 867.00 | | | -1 378 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 173 919.00 | 27 173 919.00 | | 27 173 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 256 453.00 | 28 256 453.00 | | 28 256 453.00 |
VW T.V.A. | 694 634.00 | 694 634.00 | | 694 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 851 930.00 | 28 849 930.00 | | 28 851 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
ST Autres comptes | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 076 623.00 | | | 1 076 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 377.00 | | | 103 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 551.00 | | | 1 220 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |