| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 856 565.00 | | 7 856 565.00 | 7 856 565.00 |
BP En cours de production de services | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 568.00 | 6 666.00 | 363 901.00 | 370 568.00 |
BZ Autres créances | 26 670 373.00 | | 26 670 373.00 | 26 670 373.00 |
CF Disponibilités | 2 443 478.00 | | 2 443 478.00 | 2 443 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 485 669.00 | 6 666.00 | 37 479 002.00 | 37 485 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 385.00 | 32 383.00 | 37 479 002.00 | 37 511 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 442 421.00 | | | 26 442 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DH Report à nouveau | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 715.00 | | | 309 715.00 |
DL TOTAL (I) | 889 006.00 | | | 889 006.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 707.00 | | | 73 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198 695.00 | | | 3 198 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 277.00 | | | 1 766 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 368.00 | | | 609 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 951.00 | | | 295 951.00 |
EA Autres dettes | 22 652 211.00 | | | 22 652 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 448.00 | | | 1 064 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 616 287.00 | | | 29 616 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 479 002.00 | | | 37 479 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 825.00 | | | 3 760 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 799.00 | | 549 799.00 | 549 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 799.00 | | 549 799.00 | 549 799.00 |
FM Production stockée | | | 2 717 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 100 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556 966.00 | | | 556 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 588.00 | | | 119 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 435.00 | | | 4 170 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 720.00 | | | 3 860 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 715.00 | | | 309 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 271.00 | 445.00 | | 25 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 196.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 562.00 | 249.00 | | 14 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 172.00 | 4 119.00 | 279 584.00 | 349 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 349 172.00 | 10 785.00 | 279 584.00 | 349 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786.00 | 279 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 766 277.00 | 1 764 277.00 | | 1 766 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 368.00 | 609 368.00 | | 609 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 652 211.00 | 21 083.00 | | 22 652 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | | 1 064 448.00 |
UX Autres créances clients | 362 568.00 | 362 568.00 | | 362 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 161 696.00 | 161 696.00 | | 161 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 083.00 | 3 083.00 | 3 193 000.00 | 3 196 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 193 000.00 | | | 3 193 000.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 442 461.00 | 40.00 | 26 442 421.00 | 26 442 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 044 037.00 | 601 616.00 | 26 442 421.00 | 27 044 037.00 |
VW T.V.A. | 136 729.00 | 136 729.00 | | 136 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 586 954.00 | 3 760 825.00 | 3 193 000.00 | 29 586 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
ST Autres comptes | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
YT Sous‐traitance | 3 215 212.00 | | | 3 215 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 399 690.00 | | | 3 399 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |