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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 344.00 | 196.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 812.00 | 14 562.00 | 249.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 716.00 | 25 271.00 | 445.00 | 25 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BN En cours de production de biens | 5 139 479.00 | | 5 139 479.00 | 5 139 479.00 |
BP En cours de production de services | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 594.00 | | 378 594.00 | 378 594.00 |
BZ Autres créances | 25 670 861.00 | | 25 670 861.00 | 25 670 861.00 |
CF Disponibilités | 1 784 272.00 | | 1 784 272.00 | 1 784 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 121 539.00 | | 33 121 539.00 | 33 121 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 147 256.00 | 25 271.00 | 33 121 985.00 | 33 147 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 398 330.00 | | | 25 398 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DH Report à nouveau | 318 723.00 | | | 318 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
DL TOTAL (I) | 579 291.00 | | | 579 291.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 349 172.00 | | | 349 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 172.00 | | | 349 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 134.00 | | | 1 230 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 382.00 | | | 828 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 838.00 | | | 260 838.00 |
EA Autres dettes | 21 901 100.00 | | | 21 901 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064 448.00 | | | 1 064 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 293 521.00 | | | 25 293 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 121 985.00 | | | 33 121 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 055 054.00 | | | 24 055 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 589.00 | | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 589.00 | | 1 204 589.00 | 1 204 589.00 |
FM Production stockée | | | 182 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 96 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466 024.00 | | | 466 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 306.00 | | | -4 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 164.00 | | | 1 855 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 390.00 | | | 1 837 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 25 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 865.00 | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 183.00 | 953.00 | 865.00 | 25 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 257.00 | 865.00 | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 865.00 | 696.00 | | 13 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 743.00 | 429.00 | | 348 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 743.00 | 429.00 | | 348 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 134.00 | | | 1 230 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 382.00 | 828 382.00 | | 828 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 901 100.00 | 21 901 100.00 | | 21 901 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064 448.00 | 1 064 448.00 | | 1 064 448.00 |
UX Autres créances clients | 378 594.00 | 378 594.00 | | 378 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 398 330.00 | | 25 398 330.00 | 25 398 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 052 270.00 | 653 940.00 | 25 398 330.00 | 26 052 270.00 |
VW T.V.A. | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 285 188.00 | 24 055 054.00 | | 25 285 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
ST Autres comptes | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YT Sous‐traitance | 1 325 892.00 | | | 1 325 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 716.00 | | | 1 471 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |