| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 100 000.00 | 1 560 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 83 794.00 | 45 369.00 | 38 425.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 4 144.00 | 1 769.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 803.00 | 13 617.00 | 7 186.00 | 20 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 062.00 | 163 131.00 | 1 612 932.00 | 1 776 062.00 |
BT Marchandises | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 456.00 | 163 131.00 | 1 883 326.00 | 2 046 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 120 863.00 | 45 188.00 | | 120 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 061.00 | 75 675.00 | | 91 061.00 |
DL TOTAL (I) | 414 302.00 | 323 241.00 | | 414 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 364.00 | 1 268 462.00 | | 1 137 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 468.00 | 118 716.00 | | 128 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 637.00 | 142 205.00 | | 147 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 554.00 | 75 215.00 | | 55 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 024.00 | 1 604 597.00 | | 1 469 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 326.00 | 1 927 838.00 | | 1 883 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 675.00 | 467 372.00 | | 466 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 147.00 | | 1 914 147.00 | 1 914 147.00 |
FG Production vendue services | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 354.00 | | 1 938 354.00 | 1 938 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | 1 290.00 | | 5 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 147.00 | 35 784.00 | | 35 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 163.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 2 875.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 2 875.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 651.00 | -2 875.00 | | -3 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 23 382.00 | | 29 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 064.00 | 1 865 323.00 | | 1 975 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 003.00 | 1 789 648.00 | | 1 884 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 061.00 | 75 675.00 | | 91 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 062.00 | | | 1 776 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 510.00 | | | 110 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 741.00 | 14 389.00 | | 48 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 14 389.00 | | 48 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 637.00 | 147 637.00 | | 147 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 225.00 | 134 876.00 | 578 859.00 | 1 137 225.00 |
VI Groupe et associés | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 156.00 | | | 131 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 024.00 | 466 675.00 | 578 859.00 | 1 469 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 2 787.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 102.00 | 12 675.00 | | 14 102.00 |
ST Autres comptes | 32 478.00 | 36 423.00 | | 32 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 420.00 | 38 398.00 | | 45 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 996.00 | 5 522.00 | | 3 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | 3 035.00 | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | 5 822.00 | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 175.00 | 103 158.00 | | 105 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 642.00 | 88 047.00 | | 90 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 996.00 | 93 018.00 | | 95 996.00 |