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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 100 000.00 | 1 560 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 83 794.00 | 55 844.00 | 27 950.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 010.00 | 903.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 15 957.00 | 7 676.00 | 23 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 892.00 | 176 810.00 | 1 602 081.00 | 1 778 892.00 |
BT Marchandises | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
BZ Autres créances | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 740.00 | 176 810.00 | 1 876 929.00 | 2 053 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 931.00 | 2 378.00 | | 6 931.00 |
DH Report à nouveau | 207 371.00 | 120 863.00 | | 207 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 246.00 | 91 061.00 | | 91 246.00 |
DL TOTAL (I) | 505 547.00 | 414 302.00 | | 505 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 550.00 | 1 137 364.00 | | 1 013 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 804.00 | 128 468.00 | | 133 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 936.00 | 147 637.00 | | 153 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 092.00 | 55 554.00 | | 70 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 382.00 | 1 469 024.00 | | 1 371 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 929.00 | 1 883 326.00 | | 1 876 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 734.00 | 466 675.00 | | 462 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 062.00 | | 2 829.00 | 1 776 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 510.00 | | 2 829.00 | 110 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 550.00 | 104 902.00 | 449 755.00 | 1 013 550.00 |
VI Groupe et associés | 133 804.00 | 133 804.00 | | 133 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 346.00 | 96 153.00 | 2 193.00 | 98 346.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 382.00 | 462 734.00 | 449 755.00 | 1 371 382.00 |