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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 100 000.00 | 1 560 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 83 794.00 | 66 318.00 | 17 476.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 598.00 | 314.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 616.00 | 18 741.00 | 6 876.00 | 25 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 876.00 | 190 657.00 | 1 590 219.00 | 1 780 876.00 |
BT Marchandises | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BZ Autres créances | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 918.00 | | 254 918.00 | 254 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 794.00 | 190 657.00 | 1 845 137.00 | 2 035 794.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 493.00 | 6 931.00 | | 11 493.00 |
DH Report à nouveau | 294 054.00 | 207 371.00 | | 294 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 836.00 | 91 246.00 | | 71 836.00 |
DL TOTAL (I) | 577 383.00 | 505 547.00 | | 577 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 760.00 | 1 013 550.00 | | 908 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 166.00 | 133 804.00 | | 135 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 153 936.00 | | 135 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 394.00 | 70 092.00 | | 88 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 754.00 | 1 371 382.00 | | 1 267 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 137.00 | 1 876 929.00 | | 1 845 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 873.00 | 462 734.00 | | 466 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 892.00 | | 1 984.00 | 1 778 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 339.00 | | 1 984.00 | 113 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 648.00 | 107 767.00 | 462 511.00 | 908 648.00 |
VI Groupe et associés | 135 166.00 | 135 166.00 | | 135 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 795.00 | | | 104 795.00 |
VP Divers | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 104.00 | 76 911.00 | 2 193.00 | 79 104.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 754.00 | 466 873.00 | 462 511.00 | 1 267 754.00 |