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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 100 000.00 | 1 560 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 83 794.00 | 76 792.00 | 7 002.00 | 83 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 776.00 | 137.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 616.00 | 20 638.00 | 4 978.00 | 25 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 876.00 | 203 206.00 | 1 577 669.00 | 1 780 876.00 |
BT Marchandises | 160 561.00 | | 160 561.00 | 160 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BZ Autres créances | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 741.00 | | 297 741.00 | 297 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 617.00 | 203 206.00 | 1 875 410.00 | 2 078 617.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 085.00 | 11 493.00 | | 15 085.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
DH Report à nouveau | 294 054.00 | 294 054.00 | | 294 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 901.00 | 71 836.00 | | 95 901.00 |
DL TOTAL (I) | 673 284.00 | 577 383.00 | | 673 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 965.00 | 908 760.00 | | 800 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 914.00 | 135 166.00 | | 139 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 357.00 | 135 433.00 | | 185 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 88 394.00 | | 75 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 126.00 | 1 267 754.00 | | 1 202 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 410.00 | 1 845 137.00 | | 1 875 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 068.00 | 466 873.00 | | 512 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 357.00 | 185 357.00 | | 185 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 881.00 | 110 823.00 | 475 629.00 | 800 881.00 |
VI Groupe et associés | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
VP Divers | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 386.00 | 70 193.00 | 2 193.00 | 72 386.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 126.00 | 512 068.00 | 475 629.00 | 1 202 126.00 |