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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 100 000.00 | 1 560 000.00 | 1 660 000.00 |
AP Constructions | 138 217.00 | 91 193.00 | 47 024.00 | 138 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 5 352.00 | 1 236.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 250.00 | 15 861.00 | 59 390.00 | 75 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 607.00 | 212 406.00 | 1 673 202.00 | 1 885 607.00 |
BT Marchandises | 173 353.00 | | 173 353.00 | 173 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
BZ Autres créances | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 969.00 | | 307 969.00 | 307 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 577.00 | 212 406.00 | 1 981 171.00 | 2 193 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 570.00 | 159 230.00 | | 326 570.00 |
DH Report à nouveau | 207 371.00 | 294 054.00 | | 207 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 690.00 | 80 656.00 | | 128 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 885.00 | 22 760.00 | | 19 885.00 |
DL TOTAL (I) | 902 515.00 | 776 701.00 | | 902 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 399.00 | 756 408.00 | | 642 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 796.00 | 142 610.00 | | 157 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 596.00 | 281 555.00 | | 202 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 720.00 | 76 675.00 | | 75 720.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 656.00 | 1 257 247.00 | | 1 078 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 171.00 | 2 033 948.00 | | 1 981 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 535.00 | 614 936.00 | | 553 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 008.00 | | 22 136.00 | 1 880 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 1 885 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 220 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 456.00 | | 22 136.00 | 214 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 025.00 | 15 917.00 | 16 537.00 | 113 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 025.00 | 15 917.00 | 16 537.00 | 113 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 596.00 | 202 596.00 | | 202 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VB T. V. A. | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 310.00 | 117 190.00 | 491 892.00 | 642 310.00 |
VI Groupe et associés | 157 796.00 | 157 796.00 | | 157 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 958.00 | | | 113 958.00 |
VP Divers | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 656.00 | 553 535.00 | 491 892.00 | 1 078 656.00 |