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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 544.00 | 9 655.00 | 8 890.00 | 18 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 788.00 | 13 152.00 | 16 636.00 | 29 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119.00 | 3 507.00 | 5 612.00 | 9 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 059.00 | 26 313.00 | 31 746.00 | 58 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 825.00 | 77 671.00 | 712 154.00 | 789 825.00 |
BZ Autres créances | 379 963.00 | | 379 963.00 | 379 963.00 |
CF Disponibilités | 72 399.00 | | 72 399.00 | 72 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 749.00 | 77 671.00 | 1 243 078.00 | 1 320 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 809.00 | 103 984.00 | 1 274 824.00 | 1 378 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608.00 | | | 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 901.00 | | | 168 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 442.00 | -54 848.00 | | -57 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 245.00 | -2 593.00 | | 69 245.00 |
DL TOTAL (I) | 41 803.00 | -27 442.00 | | 41 803.00 |
DP Provisions pour risques | 31 440.00 | 15 000.00 | | 31 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 440.00 | 15 000.00 | | 31 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 37 473.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 765.00 | | | 212 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 548.00 | 1 144 873.00 | | 697 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 300.00 | 203 685.00 | | 276 300.00 |
EA Autres dettes | 14 955.00 | 417 708.00 | | 14 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 201 581.00 | 1 805 458.00 | | 1 201 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 824.00 | 1 793 016.00 | | 1 274 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 581.00 | 1 805 458.00 | | 1 201 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 29 288.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 959 465.00 | | 1 959 465.00 | 1 959 465.00 |
FG Production vendue services | 2 044 625.00 | | 2 044 625.00 | 2 044 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 090.00 | | 4 004 090.00 | 4 004 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 092 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 440.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 501.00 | 78 885.00 | | 68 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 23.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 23.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 3.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | 20.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 490.00 | 3 586 976.00 | | 4 109 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 245.00 | 3 589 569.00 | | 4 040 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 245.00 | -2 593.00 | | 69 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 527.00 | | 14 341.00 | 44 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 58 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 38 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 632.00 | | 8 913.00 | 9 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | | 4 928.00 | 34 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 500.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 621.00 | 12 743.00 | 51.00 | 13 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 3 617.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 9 126.00 | 51.00 | 7 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 31 440.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 224.00 | 27 446.00 | | 50 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 224.00 | 27 446.00 | | 50 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 224.00 | 58 886.00 | 15 000.00 | 65 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 886.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 548.00 | 697 548.00 | | 697 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 620 924.00 | | | 620 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 901.00 | | | 168 901.00 |
VB T. V. A. | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
VC Groupe et associés | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 212 765.00 | 212 765.00 | | 212 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VP Divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 479.00 | 1 005 579.00 | 168 901.00 | 1 174 479.00 |
VW T.V.A. | 75 855.00 | 75 855.00 | | 75 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 581.00 | 1 201 581.00 | | 1 201 581.00 |