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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 644.00 | 7 981.00 | 15 663.00 | 23 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 17 918.00 | 5 975.00 | 23 893.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 079.00 | 53 033.00 | 23 045.00 | 76 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 600.00 | 134 010.00 | 823 589.00 | 957 600.00 |
BZ Autres créances | 590 767.00 | | 590 767.00 | 590 767.00 |
CF Disponibilités | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 835.00 | 134 010.00 | 1 611 825.00 | 1 745 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 914.00 | 187 044.00 | 1 634 870.00 | 1 821 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
DH Report à nouveau | -17 920.00 | | | -17 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 769.00 | -17 920.00 | | 244 769.00 |
DL TOTAL (I) | 271 003.00 | 26 234.00 | | 271 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 942.00 | 612 661.00 | | 836 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 272.00 | 406 951.00 | | 516 272.00 |
EA Autres dettes | 10 654.00 | 10 746.00 | | 10 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 867.00 | 1 122 746.00 | | 1 363 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 870.00 | 1 148 979.00 | | 1 634 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 867.00 | 1 122 746.00 | | 1 363 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 749 203.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 933 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 683 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 782 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 239.00 | 722.00 | | 22 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239.00 | 9 887.00 | | 22 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 226.00 | -9 887.00 | | -19 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 327.00 | 5 024 990.00 | | 5 790 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 559.00 | 5 042 910.00 | | 5 545 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 769.00 | -17 920.00 | | 244 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 005.00 | | 18 911.00 | 58 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 76 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 625.00 | | 18 911.00 | 28 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 528.00 | 8 506.00 | | 44 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 007.00 | 128.00 | | 27 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 8 378.00 | | 17 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 010.00 | | | 134 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 942.00 | 836 942.00 | | 836 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 957 600.00 | 957 600.00 | | 957 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 272.00 | 516 272.00 | | 516 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 767.00 | 590 767.00 | | 590 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 801.00 | 1 563 394.00 | 1 408.00 | 1 564 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 867.00 | 1 363 867.00 | | 1 363 867.00 |