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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 058.00 | 13 139.00 | 17 919.00 | 31 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 893.00 | 22 186.00 | 1 707.00 | 23 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 693.00 | 62 460.00 | 20 233.00 | 82 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 198.00 | 145 001.00 | 667 197.00 | 812 198.00 |
BZ Autres créances | 97 592.00 | | 97 592.00 | 97 592.00 |
CF Disponibilités | 825 105.00 | | 825 105.00 | 825 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 273.00 | 145 001.00 | 1 719 272.00 | 1 864 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 966.00 | 207 460.00 | 1 739 505.00 | 1 946 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 003.00 | 11 154.00 | | 78 003.00 |
DH Report à nouveau | | -17 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 540.00 | 244 769.00 | | 282 540.00 |
DL TOTAL (I) | 393 543.00 | 271 003.00 | | 393 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 631.00 | 836 942.00 | | 520 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 170.00 | 516 272.00 | | 560 170.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 10 654.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 962.00 | 1 363 867.00 | | 1 345 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 505.00 | 1 634 870.00 | | 1 739 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 962.00 | 1 363 867.00 | | 1 345 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 252 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 231 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 484 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | 19 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 795.00 | 22 239.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 795.00 | 22 239.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 795.00 | -19 226.00 | | -9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 138.00 | 27 321.00 | | 110 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 645 887.00 | 5 790 327.00 | | 6 645 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363 346.00 | 5 545 559.00 | | 6 363 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 540.00 | 244 769.00 | | 282 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 800.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 033.00 | 9 426.00 | | 53 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 9 426.00 | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 631.00 | 520 631.00 | | 520 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 170.00 | 560 170.00 | | 560 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 812 198.00 | 812 198.00 | | 812 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 843.00 | 920 235.00 | 608.00 | 920 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 962.00 | 1 345 962.00 | | 1 345 962.00 |