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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 135.00 | 27 007.00 | 128.00 | 27 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 5 510.00 | 1 499.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 616.00 | 12 011.00 | 9 605.00 | 21 616.00 |
BF Prêts | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 005.00 | 44 528.00 | 13 477.00 | 58 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 789.00 | 134 010.00 | 760 778.00 | 894 789.00 |
BZ Autres créances | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
CF Disponibilités | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 513.00 | 134 010.00 | 1 135 502.00 | 1 269 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 517.00 | 178 538.00 | 1 148 979.00 | 1 327 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 154.00 | 8 803.00 | | 11 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 920.00 | 2 351.00 | | -17 920.00 |
DL TOTAL (I) | 26 234.00 | 44 154.00 | | 26 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 389.00 | 174 222.00 | | 92 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 661.00 | 603 798.00 | | 612 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 951.00 | 424 092.00 | | 406 951.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 23 422.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 746.00 | 1 225 600.00 | | 1 122 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 979.00 | 1 269 754.00 | | 1 148 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 746.00 | | | 1 122 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 945 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 972 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 924 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 120 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 517.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 37 366.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | 37 366.00 | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 887.00 | -12 861.00 | | -9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 990.00 | 4 903 544.00 | | 5 024 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 910.00 | 4 901 193.00 | | 5 042 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 920.00 | 2 351.00 | | -17 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 533.00 | | 9 359.00 | 72 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 888.00 | 58 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 28 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 087.00 | | 1 048.00 | 26 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 038.00 | | 7 474.00 | 45 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 838.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 491.00 | 19 036.00 | 23 999.00 | 49 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 180.00 | 4 960.00 | 134.00 | 22 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 14 076.00 | 23 865.00 | 27 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 661.00 | 612 661.00 | | 612 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UP Prêts | 1 638.00 | 1 637.00 | 1.00 | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 607.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 894 789.00 | 894 789.00 | | 894 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
VP Divers | 256 950.00 | 256 950.00 | | 256 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 951.00 | 406 951.00 | | 406 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 066.00 | 1 155 065.00 | 1.00 | 1 155 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 746.00 | 1 122 746.00 | | 1 122 746.00 |