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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 087.00 | 22 180.00 | 3 907.00 | 26 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 216.00 | 20 452.00 | 9 764.00 | 30 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 822.00 | 6 858.00 | 7 963.00 | 14 822.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 533.00 | 49 491.00 | 23 042.00 | 72 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 419.00 | | 96 419.00 | 96 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 214.00 | 100 508.00 | 730 706.00 | 831 214.00 |
BZ Autres créances | 352 597.00 | | 352 597.00 | 352 597.00 |
CF Disponibilités | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 220.00 | 100 508.00 | 1 246 712.00 | 1 347 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 753.00 | 149 999.00 | 1 269 754.00 | 1 419 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DH Report à nouveau | | -57 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351.00 | 69 245.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 44 154.00 | 41 803.00 | | 44 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 13.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 222.00 | 212 765.00 | | 174 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 798.00 | 697 548.00 | | 603 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 092.00 | 276 300.00 | | 424 092.00 |
EA Autres dettes | 23 422.00 | 14 955.00 | | 23 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 600.00 | 1 201 581.00 | | 1 225 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 754.00 | 1 274 824.00 | | 1 269 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 600.00 | 1 201 581.00 | | 1 225 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 13.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
FD Production vendue biens | 2 700 533.00 | | 2 700 533.00 | 2 700 533.00 |
FG Production vendue services | 2 045 009.00 | | 2 045 009.00 | 2 045 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 770.00 | | 4 750 770.00 | 4 750 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 517.00 | 68 501.00 | | 76 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 505.00 | 2 194.00 | | 24 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 505.00 | 2 194.00 | | 24 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 366.00 | 45.00 | | 37 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | 802.00 | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | 1 392.00 | | -12 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 544.00 | 4 109 490.00 | | 4 903 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 193.00 | 4 040 245.00 | | 4 901 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351.00 | 69 245.00 | | 2 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 059.00 | | 14 674.00 | 58 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 72 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 544.00 | | 7 543.00 | 18 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 907.00 | | 6 131.00 | 38 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | 1 000.00 | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
6T Sur comptes clients | 77 671.00 | 33 503.00 | 10 666.00 | 77 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 671.00 | 33 503.00 | 10 666.00 | 77 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 111.00 | 33 503.00 | 42 106.00 | 109 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 503.00 | 42 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 798.00 | 603 798.00 | | 603 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 672 979.00 | | | 672 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 235.00 | | | 158 235.00 |
VB T. V. A. | 68 392.00 | | | 68 392.00 |
VC Groupe et associés | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
VP Divers | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 980.00 | | | 194 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 185.00 | 1 191 185.00 | | 1 191 185.00 |
VW T.V.A. | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 600.00 | 1 225 600.00 | | 1 225 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |