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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336 153.00 | 12 179 830.00 | 156 322.00 | 12 336 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 478 340.00 | 3 269 328.00 | 43 209 012.00 | 46 478 340.00 |
AN Terrains | 149 312.00 | 5 449.00 | 143 863.00 | 149 312.00 |
AP Constructions | 14 995 147.00 | 11 052 125.00 | 3 943 022.00 | 14 995 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 687 835.00 | 340 770 012.00 | 516 917 823.00 | 857 687 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 162 829.00 | 7 291 263.00 | 1 871 566.00 | 9 162 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 169.00 | | 908 169.00 | 908 169.00 |
AX Avances et acomptes | 12 350 200.00 | | 12 350 200.00 | 12 350 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BF Prêts | 965 731.00 | | 965 731.00 | 965 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161 878.00 | | 1 161 878.00 | 1 161 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 439 040.00 | 374 568 007.00 | 582 871 034.00 | 957 439 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 882 821.00 | 4 025 770.00 | 17 857 051.00 | 21 882 821.00 |
BT Marchandises | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 374 095.00 | | 11 374 095.00 | 11 374 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 959 593.00 | 1 047 521.00 | 142 912 072.00 | 143 959 593.00 |
BZ Autres créances | 25 775 753.00 | 53 948.00 | 25 721 805.00 | 25 775 753.00 |
CF Disponibilités | 595 568.00 | | 595 568.00 | 595 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149 079.00 | | 5 149 079.00 | 5 149 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 747 272.00 | 5 127 240.00 | 203 620 032.00 | 208 747 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 654 545.00 | | 2 654 545.00 | 2 654 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 243 233.00 | 379 695 247.00 | 789 547 987.00 | 1 169 243 233.00 |
CU Autres participations | 1 147 808.00 | | 1 147 808.00 | 1 147 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 543 336.00 | 43 543 336.00 | | 43 543 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 933 257.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 359 754.00 | | | -81 359 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 258 397.00 | -28 746 963.00 | | -8 258 397.00 |
DK Provisions réglementées | 69 806 440.00 | | | 69 806 440.00 |
DL TOTAL (I) | 23 731 625.00 | 27 729 630.00 | | 23 731 625.00 |
DP Provisions pour risques | 16 823 229.00 | 116 966.00 | | 16 823 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 552 616.00 | | | 167 552 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 375 844.00 | 116 966.00 | | 184 375 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 711 639.00 | 3 367.00 | | 103 711 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 605 898.00 | | | 133 605 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 875 743.00 | 82 628 941.00 | | 96 875 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 790 729.00 | 108 062 509.00 | | 96 790 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099 405.00 | 13 990 280.00 | | 86 099 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 816.00 | 135 960.00 | | 56 816.00 |
EA Autres dettes | 59 087 204.00 | 128 960 347.00 | | 59 087 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 237 957.00 | 2 194 772.00 | | 4 237 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 465 393.00 | 335 976 176.00 | | 580 465 393.00 |
ED (V) | 975 125.00 | 255 215.00 | | 975 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 547 987.00 | 364 077 987.00 | | 789 547 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FG Production vendue services | 793 825 137.00 | | 793 825 137.00 | 793 825 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 829 893.00 | | 793 829 893.00 | 793 829 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 357 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 771 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 929 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 505 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 643 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 152 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 129 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 328 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 733 129.00 | |
GE Autres charges | | | 387 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 214 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 284 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 035 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 052 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 754 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 433 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 459 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 691 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 193.00 | 92.00 | | 10 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 710 450.00 | | | 19 710 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 600 554.00 | | | 14 600 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 321 197.00 | 92.00 | | 34 321 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147 088.00 | 805 108.00 | | 7 147 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 314 306.00 | 133 347.00 | | 20 314 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 497 061.00 | | | 10 497 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 958 455.00 | 938 455.00 | | 37 958 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637 258.00 | -938 363.00 | | -3 637 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 034.00 | -1 600.00 | | -70 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 303 572.00 | 760 293 913.00 | | 927 303 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 561 969.00 | 789 040 875.00 | | 935 561 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 258 397.00 | -28 746 963.00 | | -8 258 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 121 782.00 | | | 148 121 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 371 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 439 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 478 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 253 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937 274.00 | | | 6 937 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 960.00 | | | 262 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 827 631.00 | | | 140 827 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 088.00 | 385 954 030.00 | 16 148 905.00 | 1 369 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 579.00 | 2 024 749.00 | | 1 244 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 104.00 | 371 806 857.00 | 16 148 905.00 | 67 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 966.00 | 245 257 381.00 | 60 998 502.00 | 116 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 966.00 | 245 257 381.00 | 60 998 502.00 | 116 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 605 898.00 | 22 433 887.00 | 73 953 197.00 | 133 605 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 790 729.00 | 96 790 729.00 | | 96 790 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384 227.00 | 28 384 227.00 | | 28 384 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782 178.00 | 31 782 178.00 | | 31 782 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 488.00 | 1 323 488.00 | | 1 323 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 237 957.00 | 4 237 957.00 | | 4 237 957.00 |
UX Autres créances clients | 142 917 636.00 | | | 142 917 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952 592.00 | | | 952 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590 366.00 | | | 590 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041 958.00 | | | 1 041 958.00 |
VC Groupe et associés | 10 290 452.00 | | | 10 290 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745 400.00 | 4 745 400.00 | | 4 745 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 966 239.00 | 24 778 826.00 | 71 535 586.00 | 98 966 239.00 |
VI Groupe et associés | 57 763 717.00 | 57 763 717.00 | | 57 763 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285 201.00 | 12 285 201.00 | | 12 285 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610 418.00 | | | 4 610 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149 079.00 | | | 5 149 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 747 272.00 | 186 841 780.00 | 21 905 492.00 | 208 747 272.00 |
VW T.V.A. | 13 647 799.00 | 13 647 799.00 | | 13 647 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 465 392.00 | 395 105 968.00 | 145 488 784.00 | 580 465 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 737.00 | | | 2 737.00 |