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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 014 079.00 | 11 906 228.00 | 107 851.00 | 12 014 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 994 850.00 | 47 739 170.00 | 2 255 680.00 | 49 994 850.00 |
AN Terrains | 149 312.00 | 6 102.00 | 143 210.00 | 149 312.00 |
AP Constructions | 15 493 175.00 | 13 048 674.00 | 2 444 501.00 | 15 493 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 592 455.00 | 446 247 196.00 | 368 345 259.00 | 814 592 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 768 646.00 | 8 449 422.00 | 3 319 224.00 | 11 768 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657 838.00 | | 1 657 838.00 | 1 657 838.00 |
AX Avances et acomptes | 30 006 507.00 | | 30 006 507.00 | 30 006 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
BF Prêts | 3 372 340.00 | | 3 372 340.00 | 3 372 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049 252.00 | | 2 049 252.00 | 2 049 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 323 899.00 | 527 396 792.00 | 414 927 107.00 | 942 323 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 045 071.00 | 7 427 918.00 | 14 617 153.00 | 22 045 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 873 510.00 | | 13 873 510.00 | 13 873 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 311 617.00 | 2 896 446.00 | 53 415 171.00 | 56 311 617.00 |
BZ Autres créances | 23 041 685.00 | | 23 041 685.00 | 23 041 685.00 |
CF Disponibilités | 1 166 657.00 | | 1 166 657.00 | 1 166 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472 868.00 | | 3 472 868.00 | 3 472 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 911 408.00 | 10 324 364.00 | 109 587 044.00 | 119 911 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 640 075.00 | | 640 075.00 | 640 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 033 215.00 | 537 721 156.00 | 525 312 059.00 | 1 063 033 215.00 |
CU Autres participations | 1 071 584.00 | | 1 071 584.00 | 1 071 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 543 336.00 | 43 543 336.00 | | 43 543 336.00 |
DH Report à nouveau | -223 814 087.00 | -169 001 570.00 | | -223 814 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 332 057.00 | -107 982 812.00 | | -77 332 057.00 |
DK Provisions réglementées | 74 011 310.00 | 75 382 291.00 | | 74 011 310.00 |
DL TOTAL (I) | -183 591 498.00 | -158 058 755.00 | | -183 591 498.00 |
DP Provisions pour risques | 12 830 840.00 | 12 020 566.00 | | 12 830 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 411 350.00 | 153 982 883.00 | | 106 411 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 242 190.00 | 166 003 449.00 | | 119 242 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 230 737.00 | 55 051 336.00 | | 30 230 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 855 984.00 | 96 035 237.00 | | 77 855 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 681 006.00 | 96 676 576.00 | | 95 681 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 720 820.00 | 105 938 074.00 | | 44 720 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 905 251.00 | 79 665 812.00 | | 60 905 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600 282.00 | 175 993.00 | | 5 600 282.00 |
EA Autres dettes | 273 115 343.00 | 204 756 874.00 | | 273 115 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 509.00 | 4 507 336.00 | | 1 095 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 204 932.00 | 642 807 238.00 | | 589 204 932.00 |
ED (V) | 456 435.00 | 194 958.00 | | 456 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 312 059.00 | 650 946 890.00 | | 525 312 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 555.00 | 231 611.00 | 561 166.00 | 329 555.00 |
FG Production vendue services | 261 671 623.00 | 412 348 865.00 | 674 020 488.00 | 261 671 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 001 178.00 | 412 580 476.00 | 674 581 654.00 | 262 001 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 241 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 821 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 644 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 357 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 557 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 327 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 361 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 740 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 352 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 174 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 612 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 254 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 376 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 050 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 412 681.00 | 21 663 781.00 | | 8 412 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 990 982.00 | 4 551 141.00 | | 6 990 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 720 163.00 | 26 214 922.00 | | 15 720 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598 477.00 | 15 861 954.00 | | 4 598 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400 246.00 | 21 140 478.00 | | 5 400 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 058 149.00 | 11 236 941.00 | | 8 058 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 056 872.00 | 48 239 373.00 | | 18 056 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336 709.00 | -22 024 451.00 | | -2 336 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 800.00 | -65 880.00 | | -54 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 650 492.00 | 887 489 219.00 | | 738 650 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 982 549.00 | 995 472 031.00 | | 815 982 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 332 057.00 | -107 982 812.00 | | -77 332 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 196 903.00 | 51 579 500.00 | 11 629 210.00 | 427 196 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 196 903.00 | 51 579 500.00 | 11 629 210.00 | 427 196 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 003 451.00 | 38 938 818.00 | 28 239 983.00 | 166 003 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 003 451.00 | 38 938 818.00 | 28 239 983.00 | 166 003 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 855 984.00 | 21 911 068.00 | 51 958 235.00 | 77 855 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 720 820.00 | 44 720 820.00 | | 44 720 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 531 282.00 | 30 531 282.00 | | 30 531 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 809 480.00 | 24 809 480.00 | | 24 809 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 600 282.00 | 5 600 282.00 | | 5 600 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808 113.00 | 4 808 113.00 | | 4 808 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 509.00 | 1 095 509.00 | | 1 095 509.00 |
UX Autres créances clients | 53 034 647.00 | 53 034 647.00 | | 53 034 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084 647.00 | 1 084 647.00 | | 1 084 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267 720.00 | 267 720.00 | | 267 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 276 970.00 | 341 294.00 | 2 935 676.00 | 3 276 970.00 |
VC Groupe et associés | 8 567 207.00 | 2 711 547.00 | 5 855 660.00 | 8 567 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213 289.00 | 3 213 289.00 | | 3 213 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017 448.00 | 14 754 729.00 | 12 262 719.00 | 27 017 448.00 |
VI Groupe et associés | 268 307 230.00 | 268 307 230.00 | | 268 307 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 983 743.00 | 11 983 743.00 | | 11 983 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056 531.00 | 3 056 531.00 | | 3 056 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 369.00 | 1 138 369.00 | | 1 138 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472 867.00 | 3 472 867.00 | | 3 472 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 911 408.00 | 98 752 838.00 | 21 158 569.00 | 119 911 408.00 |
VW T.V.A. | 2 507 959.00 | 2 507 959.00 | | 2 507 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 204 933.00 | 520 997 298.00 | 64 220 954.00 | 589 204 933.00 |