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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 014 080.00 | 12 001 552.00 | 12 527.00 | 12 014 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 237 784.00 | 48 901 442.00 | 1 336 342.00 | 50 237 784.00 |
AN Terrains | 149 312.00 | 6 310.00 | 143 002.00 | 149 312.00 |
AP Constructions | 15 521 579.00 | 13 625 271.00 | 1 896 308.00 | 15 521 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 170 192.00 | 521 033 837.00 | 287 136 355.00 | 808 170 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 059 533.00 | 9 328 304.00 | 2 731 229.00 | 12 059 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 111 882.00 | | 2 111 882.00 | 2 111 882.00 |
AX Avances et acomptes | 44 727 061.00 | | 44 727 061.00 | 44 727 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BF Prêts | 4 148 972.00 | | 4 148 972.00 | 4 148 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818 424.00 | | 1 818 424.00 | 1 818 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 180 438.00 | 604 896 717.00 | 347 283 722.00 | 952 180 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 047 752.00 | 9 815 216.00 | 12 232 536.00 | 22 047 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 339 139.00 | | 12 339 139.00 | 12 339 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 642 813.00 | 2 549 548.00 | 41 093 265.00 | 43 642 813.00 |
BZ Autres créances | 18 402 263.00 | | 18 402 263.00 | 18 402 263.00 |
CF Disponibilités | 3 269 168.00 | | 3 269 168.00 | 3 269 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450 227.00 | | 3 450 227.00 | 3 450 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 151 362.00 | 12 364 764.00 | 90 786 597.00 | 103 151 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 972 032.00 | | 1 972 032.00 | 1 972 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 380 151.00 | 617 261 481.00 | 440 118 670.00 | 1 057 380 151.00 |
CU Autres participations | 1 071 583.00 | | 1 071 583.00 | 1 071 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 543 336.00 | 43 543 336.00 | | 43 543 336.00 |
DH Report à nouveau | -67 794 434.00 | -223 814 087.00 | | -67 794 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 603 233.00 | -77 332 057.00 | | -179 603 233.00 |
DK Provisions réglementées | 70 103 560.00 | 74 011 310.00 | | 70 103 560.00 |
DL TOTAL (I) | -133 750 772.00 | -183 591 498.00 | | -133 750 772.00 |
DP Provisions pour risques | 13 524 843.00 | 12 830 840.00 | | 13 524 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 454 340.00 | 106 411 350.00 | | 210 454 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 979 183.00 | 119 242 190.00 | | 223 979 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 352 130.00 | 30 230 737.00 | | 16 352 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 826 802.00 | 77 855 984.00 | | 58 826 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000 825.00 | 95 681 006.00 | | 35 000 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698 646.00 | 44 720 820.00 | | 32 698 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 033 415.00 | 60 905 251.00 | | 96 033 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 072.00 | 5 600 282.00 | | 13 072.00 |
EA Autres dettes | 108 355 115.00 | 273 115 343.00 | | 108 355 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 752.00 | 1 095 509.00 | | 715 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 995 757.00 | 589 204 932.00 | | 347 995 757.00 |
ED (V) | 1 894 501.00 | 456 435.00 | | 1 894 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 118 670.00 | 525 312 059.00 | | 440 118 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 826 802.00 | | | 58 826 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 727.00 | 127 321.00 | 244 048.00 | 116 727.00 |
FG Production vendue services | 5 153 075.00 | 350 556 371.00 | 355 709 447.00 | 5 153 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 269 802.00 | 350 683 693.00 | 355 953 495.00 | 5 269 802.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 741 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 680 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 808 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 515 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 053 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 133 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 264 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 937 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 903 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 094 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 235 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 579.00 | 316 500.00 | | 130 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 187.00 | 8 412 681.00 | | 817 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 982 782.00 | 6 990 982.00 | | 13 982 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 930 548.00 | 15 720 163.00 | | 14 930 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758 495.00 | 4 598 477.00 | | 6 758 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 993.00 | 5 400 246.00 | | 326 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 212 511.00 | 8 058 149.00 | | 177 212 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 297 999.00 | 18 056 872.00 | | 184 297 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 367 450.00 | -2 336 709.00 | | -169 367 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 722 390.00 | 738 650 492.00 | | 404 722 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 325 623.00 | 815 982 549.00 | | 584 325 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 603 233.00 | -77 332 057.00 | | -179 603 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 323 899.00 | | 32 266 902.00 | 942 323 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 291 691.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 518.00 | 7 189 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245 089.00 | 952 180 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 251 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 949 571.00 | 882 739 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 008 929.00 | | 242 934.00 | 62 008 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 667 933.00 | | 31 186 472.00 | 873 667 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 037.00 | | 837 496.00 | 6 647 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 286 007.00 | 1 257 596.00 | | 20 286 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 906 227.00 | 95 325.00 | | 11 906 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379 780.00 | 1 162 271.00 | | 8 379 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 359 391.00 | | | 39 359 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 604 180.00 | 55 861 734.00 | 143 161.00 | 604 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 861 734.00 | 143 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 861 734.00 | 143 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 826 802.00 | 21 607 988.00 | 36 769 089.00 | 58 826 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698 646.00 | 32 698 646.00 | | 32 698 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 837 969.00 | 28 837 969.00 | | 28 837 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 907 928.00 | 27 051 596.00 | 37 856 332.00 | 64 907 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 651 528.00 | 5 651 528.00 | | 5 651 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 752.00 | 715 752.00 | | 715 752.00 |
UX Autres créances clients | 40 712 738.00 | 40 712 738.00 | | 40 712 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084 769.00 | 1 084 769.00 | | 1 084 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922 579.00 | 2 922 579.00 | | 2 922 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930 075.00 | | 2 930 075.00 | 2 930 075.00 |
VB T. V. A. | 6 210 941.00 | 6 210 941.00 | | 6 210 941.00 |
VC Groupe et associés | 5 855 660.00 | 3 337 380.00 | 2 518 280.00 | 5 855 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 890 240.00 | 3 890 240.00 | | 3 890 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 461 889.00 | 9 810 063.00 | 2 651 826.00 | 12 461 889.00 |
VI Groupe et associés | 102 703 586.00 | 102 703 586.00 | | 102 703 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 314.00 | 2 328 314.00 | | 2 328 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450 227.00 | 3 450 227.00 | | 3 450 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 151 362.00 | 89 577 280.00 | 13 574 082.00 | 103 151 362.00 |
VW T.V.A. | 2 287 518.00 | 2 287 518.00 | | 2 287 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 995 757.00 | 270 268 785.00 | 77 277 247.00 | 347 995 757.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 329.00 | | | 2 329.00 |