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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 702.00 | 11 459 539.00 | 1 163.00 | 11 460 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 077 768.00 | 48 796 705.00 | 1 281 064.00 | 50 077 768.00 |
AN Terrains | 149 312.00 | 6 518.00 | 142 794.00 | 149 312.00 |
AP Constructions | 15 362 398.00 | 13 546 948.00 | 1 815 450.00 | 15 362 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 168 801.00 | 451 634 844.00 | 193 533 957.00 | 645 168 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 341 782.00 | 10 109 250.00 | 2 232 531.00 | 12 341 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 333.00 | | 625 333.00 | 625 333.00 |
AX Avances et acomptes | 29 780 317.00 | | 29 780 317.00 | 29 780 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 035.00 | | 150 035.00 | 150 035.00 |
BF Prêts | 4 689 794.00 | | 4 689 794.00 | 4 689 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082 162.00 | | 2 082 162.00 | 2 082 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 959 988.00 | 535 553 805.00 | 237 406 183.00 | 772 959 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 748 931.00 | 9 494 383.00 | 10 254 548.00 | 19 748 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 339 139.00 | | 12 339 139.00 | 12 339 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 297 345.00 | 485 834.00 | 41 811 510.00 | 42 297 345.00 |
BZ Autres créances | 11 805 137.00 | | 11 805 137.00 | 11 805 137.00 |
CF Disponibilités | 5 118 626.00 | | 5 118 626.00 | 5 118 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524 265.00 | | 3 524 265.00 | 3 524 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 833 442.00 | 9 980 217.00 | 84 853 225.00 | 94 833 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260 415.00 | | 260 415.00 | 260 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 078 869.00 | 545 534 022.00 | 322 544 848.00 | 868 078 869.00 |
CU Autres participations | 1 071 583.00 | | 1 071 583.00 | 1 071 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 543 336.00 | 43 543 336.00 | | 43 543 336.00 |
DH Report à nouveau | -247 397 667.00 | -67 794 434.00 | | -247 397 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 092 744.00 | -179 603 233.00 | | -18 092 744.00 |
DK Provisions réglementées | 61 803 938.00 | 70 103 560.00 | | 61 803 938.00 |
DL TOTAL (I) | -160 143 137.00 | -133 750 772.00 | | -160 143 137.00 |
DP Provisions pour risques | 7 897 220.00 | 13 524 843.00 | | 7 897 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 073 508.00 | 210 454 340.00 | | 150 073 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 970 728.00 | 223 979 183.00 | | 157 970 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600 360.00 | 16 352 130.00 | | 6 600 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 708 677.00 | 58 826 802.00 | | 38 708 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 144 128.00 | 35 000 825.00 | | 37 144 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 598 224.00 | 32 698 646.00 | | 35 598 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 989 361.00 | 96 033 415.00 | | 126 989 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 329.00 | 13 072.00 | | 68 329.00 |
EA Autres dettes | 78 059 159.00 | 108 355 115.00 | | 78 059 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 202 588.00 | 715 752.00 | | 1 202 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 370 826.00 | 347 995 757.00 | | 324 370 826.00 |
ED (V) | 346 430.00 | 1 894 501.00 | | 346 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 544 848.00 | 440 118 670.00 | | 322 544 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 708 677.00 | | | 38 708 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 374 652 432.00 | | 374 652 432.00 | 374 652 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 652 432.00 | | 374 652 432.00 | 374 652 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 012 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 022 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 303 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 298 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 386 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 697 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 963 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 278 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 520 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 754 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 549 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 000 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484 524.00 | 130 579.00 | | 2 484 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 811 729.00 | 817 187.00 | | 35 811 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 701 956.00 | 13 982 782.00 | | 113 701 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 998 209.00 | 14 930 548.00 | | 151 998 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 641 174.00 | 6 758 495.00 | | 74 641 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 757 243.00 | 326 993.00 | | 40 757 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 010 761.00 | 177 212 511.00 | | 63 010 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 409 178.00 | 184 297 999.00 | | 178 409 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 410 969.00 | -169 367 450.00 | | -26 410 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 211.00 | | | -318 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 472 266.00 | 404 722 390.00 | | 609 472 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 565 010.00 | 584 325 623.00 | | 627 565 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 092 744.00 | -179 603 233.00 | | -18 092 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 670 969.00 | 54 531 972.00 | 128 003 906.00 | 487 670 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 670 969.00 | 54 531 972.00 | 128 003 906.00 | 487 670 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 189 014.00 | 901 527.00 | 96 967.00 | 7 189 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 979 182.00 | 42 391 347.00 | 108 399 801.00 | 223 979 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 682 144.00 | 7 501 681.00 | 2 725 909.00 | 95 682 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 871 158.00 | 8 403 208.00 | 2 822 876.00 | 102 871 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 850 340.00 | 50 794 555.00 | 111 222 677.00 | 326 850 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 12 339 139.00 | 5 137 150.00 | 7 201 989.00 | 12 339 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 748 931.00 | 19 748 931.00 | | 19 748 931.00 |
UX Autres créances clients | 41 430 983.00 | 41 430 983.00 | | 41 430 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913 791.00 | 2 913 791.00 | | 2 913 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866 361.00 | | 866 361.00 | 866 361.00 |
VB T. V. A. | 3 808 170.00 | 3 808 170.00 | | 3 808 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 491.00 | 2 518 280.00 | 318 211.00 | 2 836 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 015.00 | 1 689 015.00 | | 1 689 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642 891.00 | 8 642 891.00 | | 8 642 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 833 442.00 | 86 446 881.00 | 8 386 561.00 | 94 833 442.00 |