| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 417 659.00 | 12 203 894.00 | 213 765.00 | 12 417 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 105 745.00 | 44 632 584.00 | 4 473 161.00 | 49 105 745.00 |
AN Terrains | 149 312.00 | 5 686.00 | 143 626.00 | 149 312.00 |
AP Constructions | 15 001 886.00 | 11 753 690.00 | 3 248 196.00 | 15 001 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 012 065.00 | 364 528 611.00 | 464 483 454.00 | 829 012 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794 608.00 | 7 448 692.00 | 2 345 916.00 | 9 794 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 613 163.00 | | 1 613 163.00 | 1 613 163.00 |
AX Avances et acomptes | 17 430 272.00 | | 17 430 272.00 | 17 430 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 861.00 | | 153 861.00 | 153 861.00 |
BF Prêts | 1 742 279.00 | | 1 742 279.00 | 1 742 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 074 365.00 | | 1 074 365.00 | 1 074 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 566 800.00 | 440 573 157.00 | 497 993 642.00 | 938 566 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 510 016.00 | 4 540 825.00 | 17 969 192.00 | 22 510 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 908 850.00 | | 12 908 850.00 | 12 908 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 629 940.00 | 2 796 857.00 | 132 833 083.00 | 135 629 940.00 |
BZ Autres créances | 24 586 082.00 | 3 385.00 | 24 582 697.00 | 24 586 082.00 |
CF Disponibilités | 160 141.00 | | 160 141.00 | 160 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786 093.00 | | 4 786 093.00 | 4 786 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 581 122.00 | 7 341 068.00 | 193 240 055.00 | 200 581 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 197 589.00 | | 1 197 589.00 | 1 197 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 666 373.00 | 447 914 225.00 | 692 752 148.00 | 1 140 666 373.00 |
CU Autres participations | 1 071 583.00 | | 1 071 583.00 | 1 071 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 320 862.00 | | 320 862.00 | 320 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 543 336.00 | 43 543 336.00 | | 43 543 336.00 |
DH Report à nouveau | -89 618 151.00 | -81 359 754.00 | | -89 618 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 383 419.00 | -8 258 397.00 | | -79 383 419.00 |
DK Provisions réglementées | 74 142 358.00 | 69 806 440.00 | | 74 142 358.00 |
DL TOTAL (I) | -51 315 876.00 | 23 731 625.00 | | -51 315 876.00 |
DP Provisions pour risques | 14 762 742.00 | 16 823 229.00 | | 14 762 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 774 945.00 | 167 552 616.00 | | 157 774 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 537 687.00 | 184 375 844.00 | | 172 537 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 319 881.00 | 103 711 639.00 | | 79 319 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 053 243.00 | 133 605 898.00 | | 113 053 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 088 633.00 | 96 875 743.00 | | 97 088 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 833 916.00 | 96 790 729.00 | | 89 833 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 786 186.00 | 86 099 405.00 | | 82 786 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 930.00 | 56 816.00 | | 229 930.00 |
EA Autres dettes | 106 284 904.00 | 59 087 204.00 | | 106 284 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 456 645.00 | 4 237 957.00 | | 2 456 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 053 337.00 | 580 465 393.00 | | 571 053 337.00 |
ED (V) | 477 000.00 | 975 125.00 | | 477 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 752 148.00 | 789 547 987.00 | | 692 752 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 014.00 | 701 872.00 | 800 887.00 | 99 014.00 |
FG Production vendue services | 439 550 961.00 | 334 918 208.00 | 774 469 170.00 | 439 550 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 649 976.00 | 335 620 081.00 | 775 270 056.00 | 439 649 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 947 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 218 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 723 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 405 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 557 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -616 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 927 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 957 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 041 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 819 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 281 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 313 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 908 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 813 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 256 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 454 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 10 193.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 264 604.00 | 19 710 450.00 | | 12 264 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 988 702.00 | 14 600 554.00 | | 17 988 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 261 307.00 | 34 321 197.00 | | 30 261 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 339 344.00 | 7 147 088.00 | | 14 339 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 904 439.00 | 20 314 306.00 | | 11 904 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 022 901.00 | 10 497 061.00 | | 44 022 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 266 684.00 | 37 958 455.00 | | 70 266 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 005 377.00 | -3 637 258.00 | | -40 005 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 640.00 | -70 034.00 | | -76 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 820 102.00 | 927 303 572.00 | | 873 820 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 203 521.00 | 935 561 969.00 | | 953 203 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 383 419.00 | -8 258 397.00 | | -79 383 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 904 587.00 | 52 648 494.00 | 23 769 487.00 | 358 904 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269 328.00 | 2 065 237.00 | 61 372.00 | 3 269 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 635 259.00 | 50 583 257.00 | 23 708 115.00 | 355 635 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 375 844.00 | 30 994 368.00 | 42 832 525.00 | 184 375 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483 797.00 | 17 946.00 | 2 275 466.00 | 3 483 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 859 641.00 | 31 012 314.00 | 45 107 991.00 | 187 859 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 053 243.00 | 18 552 077.00 | 76 433 606.00 | 113 053 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 833 916.00 | 89 833 916.00 | | 89 833 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 399 567.00 | 29 399 567.00 | | 29 399 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958 881.00 | 30 958 881.00 | | 30 958 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 930.00 | 229 930.00 | | 229 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 978.00 | 915 978.00 | | 915 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 456 645.00 | 2 456 645.00 | | 2 456 645.00 |
UX Autres créances clients | 132 829 867.00 | | | 132 829 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753 097.00 | | | 753 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842 690.00 | | | 842 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800 074.00 | | | 2 800 074.00 |
VB T. V. A. | 9 233 047.00 | | | 9 233 047.00 |
VC Groupe et associés | 11 991 326.00 | | | 11 991 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931 766.00 | 4 931 766.00 | | 4 931 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 388 115.00 | 23 812 888.00 | 50 575 227.00 | 74 388 115.00 |
VI Groupe et associés | 105 368 926.00 | 105 368 926.00 | | 105 368 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 952 166.00 | 952 166.00 | | 8 952 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 921.00 | | | 1 765 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786 093.00 | | | 4 786 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 581 122.00 | 175 447 066.00 | 25 134 056.00 | 200 581 122.00 |
VW T.V.A. | 13 475 572.00 | 13 475 572.00 | | 13 475 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 053 337.00 | 425 976 945.00 | 127 008 833.00 | 571 053 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 722.00 | | | 2 722.00 |