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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 449 941.00 | | 13 449 941.00 | 13 449 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 502 155.00 | | 1 502 155.00 | 1 502 155.00 |
CF Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 110.00 | | 1 531 110.00 | 1 531 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 981 050.00 | | 14 981 050.00 | 14 981 050.00 |
CU Autres participations | 13 449 941.00 | | 13 449 941.00 | 13 449 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 232.00 | -841 454.00 | | -926 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 111.00 | -84 778.00 | | -285 111.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 657.00 | 6 773 768.00 | | 6 488 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368 464.00 | 10 021 128.00 | | 8 368 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 57 482.00 | | 13 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 669.00 | 90 912.00 | | 109 669.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 393.00 | 10 169 724.00 | | 8 492 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 050.00 | 16 943 492.00 | | 14 981 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 551.00 | | 161 551.00 | 161 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 625.00 | -178 730.00 | | -121 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 770.00 | 236 147.00 | | 166 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 881.00 | 320 925.00 | | 451 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 111.00 | -84 778.00 | | -285 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 368 464.00 | 1 868 465.00 | 6 500 000.00 | 8 368 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 773.00 | 1 504 773.00 | | 1 504 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 393.00 | 1 992 393.00 | 6 500 000.00 | 8 492 393.00 |