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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450 141.00 | | 13 450 141.00 | 13 450 141.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 553 029.00 | | 13 553 029.00 | 13 553 029.00 |
CU Autres participations | 13 449 941.00 | | 13 449 941.00 | 13 449 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 343.00 | -926 232.00 | | -1 211 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 829.00 | -285 111.00 | | -144 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 828.00 | 6 488 657.00 | | 6 343 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041 912.00 | 8 368 464.00 | | 7 041 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 13 543.00 | | 28 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 531.00 | 109 669.00 | | 138 531.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 209 201.00 | 8 492 392.00 | | 7 209 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 553 029.00 | 14 981 050.00 | | 13 553 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 170.00 | | 181 170.00 | 181 170.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 471.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 705.00 | -121 625.00 | | -97 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 800.00 | 166 770.00 | | 195 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630.00 | 451 881.00 | | 340 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 829.00 | -285 111.00 | | -144 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 449 941.00 | | | 13 449 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 450 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 450 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449 941.00 | | | 13 449 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 041 912.00 | 541 912.00 | | 7 041 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 375.00 | 12 175.00 | 200.00 | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 201.00 | 709 201.00 | | 7 209 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |