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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 366 934.00 | | 1 366 934.00 | 1 366 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 576 292.00 | | 32 576 292.00 | 32 576 292.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CF Disponibilités | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 644 416.00 | | 32 644 416.00 | 32 644 416.00 |
CU Autres participations | 31 209 158.00 | | 31 209 158.00 | 31 209 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 356 171.00 | -1 211 343.00 | | -1 356 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 224.00 | -144 829.00 | | 2 033 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 377 052.00 | 6 343 829.00 | | 8 377 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 884 106.00 | 7 041 912.00 | | 23 884 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 28 758.00 | | 103 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 162.00 | 138 531.00 | | 268 162.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 267 364.00 | 7 209 201.00 | | 24 267 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 644 416.00 | 13 553 030.00 | | 32 644 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 718.00 | | 229 718.00 | 229 718.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 060.00 | -97 705.00 | | -73 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 301.00 | 195 801.00 | | 2 535 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 077.00 | 340 630.00 | | 502 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 224.00 | -144 829.00 | | 2 033 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 884 104.00 | 17 384 104.00 | | 23 884 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 164.00 | 268 164.00 | | 268 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 590.00 | 1 390 390.00 | 200.00 | 1 390 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 267 364.00 | 17 767 364.00 | | 24 267 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |