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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 559 763.00 | | 97 559 763.00 | 97 559 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 6 731 285.00 | | 6 731 285.00 | 6 731 285.00 |
CF Disponibilités | 471 181.00 | | 471 181.00 | 471 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 347 093.00 | | 7 347 093.00 | 7 347 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 906 855.00 | | 104 906 855.00 | 104 906 855.00 |
CU Autres participations | 97 559 647.00 | | 97 559 647.00 | 97 559 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 875 286.00 | 677 052.00 | | 1 875 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 237.00 | 1 198 234.00 | | 637 237.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 523.00 | 9 575 286.00 | | 10 212 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 356 844.00 | 21 815 340.00 | | 94 356 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 370.00 | 14 265.00 | | 154 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 093.00 | 234 181.00 | | 183 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 694 332.00 | 22 063 787.00 | | 94 694 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 906 855.00 | 31 639 073.00 | | 104 906 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -763 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 105.00 | 932 563.00 | | 542 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 105.00 | 932 563.00 | | 542 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 410.00 | 887 961.00 | | 603 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 410.00 | 887 961.00 | | 603 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 305.00 | 44 602.00 | | -61 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 489.00 | -153 729.00 | | -247 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 607.00 | 2 703 525.00 | | 2 294 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 370.00 | 1 505 291.00 | | 1 657 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 237.00 | 1 198 234.00 | | 637 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 356 844.00 | 87 856 844.00 | 6 500 000.00 | 94 356 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 093.00 | 183 093.00 | | 183 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875 912.00 | 6 875 912.00 | | 6 875 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 876 027.00 | 6 875 912.00 | 116.00 | 6 876 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 694 332.00 | 88 194 332.00 | 6 500 000.00 | 94 694 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |