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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 694 657.00 | | 99 694 657.00 | 99 694 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 247.00 | | 221 247.00 | 221 247.00 |
BZ Autres créances | 20 300 413.00 | | 20 300 413.00 | 20 300 413.00 |
CF Disponibilités | 800 437.00 | | 800 437.00 | 800 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 325 319.00 | | 21 325 319.00 | 21 325 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 019 976.00 | | 121 019 976.00 | 121 019 976.00 |
CU Autres participations | 99 694 534.00 | | 99 694 534.00 | 99 694 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 661.00 | 1 875 286.00 | | 2 480 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 074.00 | 637 237.00 | | 80 074.00 |
DL TOTAL (I) | 10 292 597.00 | 10 212 523.00 | | 10 292 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 981 679.00 | 94 356 844.00 | | 109 981 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 422.00 | 154 370.00 | | 43 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 277.00 | 183 093.00 | | 702 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 727 379.00 | 94 694 332.00 | | 110 727 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 019 976.00 | 104 906 855.00 | | 121 019 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 542 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 603 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 288.00 | -247 489.00 | | -400 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 231.00 | 2 294 607.00 | | 1 336 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 158.00 | 1 657 370.00 | | 1 256 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 074.00 | 637 237.00 | | 80 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 981 679.00 | 981 679.00 | 109 000 000.00 | 109 981 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 277.00 | 702 277.00 | | 702 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524 883.00 | 20 524 883.00 | | 20 524 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 525 006.00 | 20 524 883.00 | 123.00 | 20 525 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 727 379.00 | 1 727 379.00 | 109 000 000.00 | 110 727 379.00 |