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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 7 984.00 | 1 786.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 292.00 | 12 360.00 | 12 933.00 | 25 292.00 |
BT Marchandises | 87 305.00 | | 87 305.00 | 87 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 402.00 | 12 360.00 | 187 043.00 | 199 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 82 360.00 | | | 82 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DL TOTAL (I) | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
DP Provisions pour risques | 679.00 | | | 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 679.00 | | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 976.00 | | 581 976.00 | 581 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 976.00 | | 581 976.00 | 581 976.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 28 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 449.00 | | | 582 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 377.00 | | | 576 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 3 847.00 | | 8 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | 1 706.00 | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 2 141.00 | | 5 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 727.00 | | | 89 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 134.00 | | | 187 134.00 |