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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 9 548.00 | 2 557.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 627.00 | 13 923.00 | 13 704.00 | 27 627.00 |
BT Marchandises | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 790.00 | 13 923.00 | 268 866.00 | 282 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 866.00 | | | 268 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 137.00 | | | 159 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 964.00 | | 566 964.00 | 566 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 964.00 | | 566 964.00 | 566 964.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 26 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 891.00 | | | 567 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 623.00 | | | 563 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 292.00 | | 2 335.00 | 25 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | 2 335.00 | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 107.00 | 816.00 | | 13 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | 816.00 | | 8 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VI Groupe et associés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
ST Autres comptes | 142 338.00 | | | 142 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 132.00 | | | 82 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 560.00 | | | 199 560.00 |