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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 577.00 | 113.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 1 745.00 | 5 187.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 14 479.00 | 10 542.00 | 25 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 827.00 | 17 801.00 | 102 026.00 | 119 827.00 |
BT Marchandises | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
BZ Autres créances | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CF Disponibilités | 711 204.00 | | 711 204.00 | 711 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 971.00 | | 941 971.00 | 941 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 799.00 | 17 801.00 | 1 043 998.00 | 1 061 799.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 163 731.00 | | | 163 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 658.00 | | | 331 658.00 |
DL TOTAL (I) | 505 289.00 | | | 505 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 969.00 | | | 153 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 656.00 | | | 263 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 709.00 | | | 538 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 998.00 | | | 1 043 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 817.00 | | | 528 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 699.00 | | 97 029.00 | 28 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 901.00 | 86 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 901.00 | 119 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 862.00 | | 16 090.00 | 15 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | 80 939.00 | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 104.00 | 4 696.00 | | 13 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 563.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 4 133.00 | | 12 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 593.00 | 102 593.00 | | 102 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 194.00 | 57 302.00 | 9 892.00 | 67 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 922.00 | 13 137.00 | 85 784.00 | 98 922.00 |
VW T.V.A. | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 709.00 | 528 817.00 | 9 892.00 | 538 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
ST Autres comptes | 441 856.00 | | | 441 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 323.00 | | | 242 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
ZE Dividendes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 681.00 | | | 534 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |