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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 770.00 | 8 732.00 | 1 038.00 | 9 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 292.00 | 13 107.00 | 12 185.00 | 25 292.00 |
BT Marchandises | 86 235.00 | | 86 235.00 | 86 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 335.00 | | 202 335.00 | 202 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 627.00 | 13 107.00 | 214 520.00 | 227 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 432.00 | | | 88 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 520.00 | | | 214 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 059.00 | | | 109 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 899.00 | | 580 899.00 | 580 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 899.00 | | 580 899.00 | 580 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 28 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 456.00 | | | 585 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 326.00 | | | 578 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360.00 | 748.00 | | 12 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 748.00 | | 7 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UG ‐ Financières | | | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VI Groupe et associés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
VW T.V.A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
ST Autres comptes | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 975.00 | | | 61 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 409.00 | | | 215 409.00 |