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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 451.00 | 1 240.00 | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 132.00 | 305.00 | 1 827.00 | 2 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 105.00 | 10 203.00 | 1 902.00 | 12 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 074.00 | 10 959.00 | 16 116.00 | 27 074.00 |
BT Marchandises | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 807.00 | | 195 807.00 | 195 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 881.00 | 10 959.00 | 211 923.00 | 222 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 084.00 | | | 94 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 923.00 | | | 211 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 424.00 | | 578 424.00 | 578 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 424.00 | | 578 424.00 | 578 424.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 30 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 524.00 | | | 579 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 415.00 | | | 571 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 627.00 | | 3 822.00 | 27 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 27 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 375.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | 1 690.00 | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105.00 | | 2 132.00 | 12 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 1 411.00 | 4 375.00 | 13 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 451.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | 960.00 | | 9 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
UX Autres créances clients | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 151.00 | 6 228.00 | 18 923.00 | 25 151.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
VW T.V.A. | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 084.00 | 75 161.00 | 18 923.00 | 94 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
ST Autres comptes | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
YT Sous‐traitance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 338.00 | | | 224 338.00 |