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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 223.00 | 32.00 | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 647.00 | 31 885.00 | 58 761.00 | 90 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 44 305.00 | 21 527.00 | 65 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 186.00 | 79 414.00 | 91 771.00 | 171 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BN En cours de production de biens | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 057.00 | | 386 057.00 | 386 057.00 |
BZ Autres créances | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 884.00 | | 629 884.00 | 629 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 071.00 | 79 414.00 | 721 656.00 | 801 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 40 615.00 | 26 196.00 | | 40 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 906.00 | 14 419.00 | | 31 906.00 |
DL TOTAL (I) | 80 772.00 | 48 865.00 | | 80 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 319.00 | 82 989.00 | | 39 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 992.00 | 161 159.00 | | 456 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 625.00 | 214 892.00 | | 129 625.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 884.00 | 459 041.00 | | 640 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 656.00 | 507 907.00 | | 721 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 024.00 | 424 897.00 | | 618 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 078.00 | 27 394.00 | | 5 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 525 942.00 | | 2 525 942.00 | 2 525 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 525 942.00 | | 2 525 942.00 | 2 525 942.00 |
FM Production stockée | | | 75 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 993.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 20 000.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 20 000.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | 4 260.00 | | 5 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 15 857.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 20 117.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | -117.00 | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | 947.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 821.00 | 1 792 488.00 | | 2 615 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 915.00 | 1 778 068.00 | | 2 583 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 906.00 | 14 419.00 | | 31 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 344.00 | | 25 542.00 | 146 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 171 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 938.00 | | 25 542.00 | 130 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 421.00 | 28 993.00 | | 50 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 409.00 | 814.00 | | 2 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 011.00 | 28 179.00 | | 48 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 992.00 | 456 992.00 | | 456 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 386 057.00 | | | 386 057.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 144.00 | 21 984.00 | 12 159.00 | 34 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 923.00 | 473 973.00 | 9 950.00 | 483 923.00 |
VW T.V.A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 884.00 | 618 024.00 | 22 859.00 | 640 884.00 |