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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 396.00 | 138 150.00 | 137 245.00 | 275 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 073.00 | 32 731.00 | 43 341.00 | 76 073.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 469.00 | 170 882.00 | 230 587.00 | 401 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BN En cours de production de biens | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 787.00 | | 781 787.00 | 781 787.00 |
BZ Autres créances | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
CF Disponibilités | 567 119.00 | | 567 119.00 | 567 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 293.00 | | 1 504 293.00 | 1 504 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 763.00 | 170 882.00 | 1 734 880.00 | 1 905 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 504.00 | 116 758.00 | | 173 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 489.00 | 56 745.00 | | 94 489.00 |
DL TOTAL (I) | 318 743.00 | 224 254.00 | | 318 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 543.00 | 102 238.00 | | 376 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 486.00 | 653 617.00 | | 680 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 202.00 | 296 787.00 | | 332 202.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 7 113.00 | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 436.00 | 1 059 757.00 | | 1 398 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 880.00 | 1 284 011.00 | | 1 734 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 746.00 | 980 258.00 | | 1 122 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 335 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 347 283.00 | |
FM Production stockée | | | -57 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 293.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 683.00 | 8 500.00 | | 62 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 683.00 | 16 793.00 | | 62 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 35.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 045.00 | 12 613.00 | | 67 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 317.00 | 12 648.00 | | 71 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 633.00 | 4 144.00 | | -8 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | 9 793.00 | | 26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 483.00 | 4 471 864.00 | | 4 403 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 994.00 | 4 415 118.00 | | 4 308 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 489.00 | 56 745.00 | | 94 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 677.00 | | 192 840.00 | 292 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 048.00 | 401 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 048.00 | 351 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 727.00 | | 191 790.00 | 243 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 450.00 | | 1 050.00 | 47 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 557.00 | 55 327.00 | 17 002.00 | 132 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 557.00 | 55 327.00 | 17 002.00 | 132 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 486.00 | 680 486.00 | | 680 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
UX Autres créances clients | 781 787.00 | 781 787.00 | | 781 787.00 |
VB T. V. A. | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 124.00 | 100 433.00 | 247 289.00 | 376 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 048.00 | 900 598.00 | 47 450.00 | 948 048.00 |
VW T.V.A. | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 436.00 | 1 122 746.00 | 247 289.00 | 1 398 436.00 |