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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 638.00 | 67 700.00 | 124 938.00 | 192 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 832.00 | 54 956.00 | 10 876.00 | 65 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 577.00 | 125 912.00 | 147 665.00 | 273 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BN En cours de production de biens | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 884.00 | | 313 884.00 | 313 884.00 |
BZ Autres créances | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
CF Disponibilités | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 930.00 | | 596 930.00 | 596 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 508.00 | 125 912.00 | 744 595.00 | 870 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 022.00 | 40 615.00 | | 30 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | 31 906.00 | | 21 323.00 |
DL TOTAL (I) | 102 096.00 | 80 772.00 | | 102 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 209.00 | 39 319.00 | | 86 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 434.00 | 456 992.00 | | 348 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 855.00 | 129 625.00 | | 207 855.00 |
EA Autres dettes | | 4 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 499.00 | 640 884.00 | | 642 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 595.00 | 721 656.00 | | 744 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 390.00 | 618 024.00 | | 579 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 078.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 038 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 233.00 | |
FM Production stockée | | | -47 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 45.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | 700.00 | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 418.00 | 745.00 | | 7 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 5 419.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | 700.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 640.00 | 6 119.00 | | 7 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -5 374.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -659.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 005.00 | 2 615 821.00 | | 3 025 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 681.00 | 2 583 915.00 | | 3 003 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 323.00 | 31 906.00 | | 21 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 186.00 | | 108 491.00 | 171 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 273 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 480.00 | | 101 991.00 | 156 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 6 500.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414.00 | 46 497.00 | | 79 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 32.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 191.00 | 46 465.00 | | 76 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 434.00 | 348 434.00 | | 348 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 313 884.00 | | | 313 884.00 |
VB T. V. A. | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 014.00 | 22 905.00 | 45 770.00 | 86 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 259.00 | 413 909.00 | 10 350.00 | 424 259.00 |
VW T.V.A. | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 499.00 | 579 390.00 | 45 770.00 | 642 499.00 |