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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 581.00 | 105 684.00 | 117 896.00 | 223 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 664.00 | 51 029.00 | 7 634.00 | 58 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 795.00 | 156 714.00 | 173 081.00 | 329 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BN En cours de production de biens | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 904.00 | | 609 904.00 | 609 904.00 |
BZ Autres créances | 111 568.00 | | 111 568.00 | 111 568.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 148.00 | | 894 148.00 | 894 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 944.00 | 156 714.00 | 1 067 229.00 | 1 223 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51 346.00 | 30 022.00 | | 51 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 412.00 | 21 323.00 | | 65 412.00 |
DL TOTAL (I) | 167 508.00 | 102 096.00 | | 167 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 119.00 | 86 209.00 | | 127 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 847.00 | 348 434.00 | | 503 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 051.00 | 207 855.00 | | 265 051.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 721.00 | 642 499.00 | | 899 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 229.00 | 744 595.00 | | 1 067 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 629.00 | 579 390.00 | | 847 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 577.00 | | 78 124.00 | 273 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 906.00 | 329 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 282 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 471.00 | | 37 424.00 | 258 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 40 700.00 | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 912.00 | 47 707.00 | 16 906.00 | 125 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 656.00 | 47 707.00 | 13 650.00 | 122 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 847.00 | 503 847.00 | | 503 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
UX Autres créances clients | 609 904.00 | 609 904.00 | | 609 904.00 |
VB T. V. A. | 70 869.00 | 70 869.00 | | 70 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 108.00 | 11 017.00 | 46 927.00 | 63 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 523.00 | 721 473.00 | 46 050.00 | 767 523.00 |
VW T.V.A. | 157 362.00 | 157 362.00 | | 157 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 721.00 | 847 629.00 | 46 927.00 | 899 721.00 |