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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 5.00 | 4 881.00 | 4 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 538.00 | 186 888.00 | 154 650.00 | 341 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 241.00 | 46 354.00 | 33 887.00 | 80 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 815.00 | 233 247.00 | 240 569.00 | 473 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 569.00 | 6 809.00 | 1 386 760.00 | 1 393 569.00 |
BZ Autres créances | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CF Disponibilités | 557 547.00 | | 557 547.00 | 557 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 130.00 | 6 809.00 | 2 123 321.00 | 2 130 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 945.00 | 240 056.00 | 2 363 890.00 | 2 603 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 267 994.00 | 173 504.00 | | 267 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 197.00 | 94 490.00 | | 268 197.00 |
DL TOTAL (I) | 586 941.00 | 318 744.00 | | 586 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 942.00 | 17 700.00 | | 30 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 942.00 | 17 700.00 | | 30 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 690.00 | 376 543.00 | | 293 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 810.00 | 678 439.00 | | 856 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 874.00 | 332 203.00 | | 562 874.00 |
EA Autres dettes | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 007.00 | 1 387 185.00 | | 1 746 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 890.00 | 1 723 629.00 | | 2 363 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 073.00 | 1 387 185.00 | | 1 527 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 470.00 | | 88 673.00 | 401 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 45 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 327.00 | 473 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 421 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 4 886.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 470.00 | | 83 787.00 | 351 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 883.00 | 75 841.00 | 13 477.00 | 170 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 883.00 | 75 837.00 | 13 477.00 | 170 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 30 942.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 700.00 | 37 751.00 | 17 700.00 | 17 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 751.00 | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 810.00 | 856 810.00 | | 856 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 706.00 | 80 706.00 | | 80 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 385 398.00 | 1 385 398.00 | | 1 385 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VB T. V. A. | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 892.00 | 72 958.00 | 213 934.00 | 291 892.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 488.00 | 1 548 838.00 | 45 650.00 | 1 594 488.00 |
VW T.V.A. | 345 717.00 | 345 717.00 | | 345 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 007.00 | 1 527 073.00 | 213 934.00 | 1 746 007.00 |