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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 6 971.00 | 5 692.00 | 1 279.00 | 6 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 457.00 | 17 141.00 | 3 316.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 351.00 | 23 073.00 | 6 278.00 | 29 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CF Disponibilités | 468 387.00 | | 468 387.00 | 468 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 262.00 | | 838 262.00 | 838 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 613.00 | 23 073.00 | 844 540.00 | 867 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 2 545.00 | | 4 212.00 |
DH Report à nouveau | 80 244.00 | 48 369.00 | | 80 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | 33 542.00 | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 330 771.00 | 309 456.00 | | 330 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 510.00 | 106 063.00 | | 323 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 260.00 | 127 674.00 | | 154 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 424.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 769.00 | 248 161.00 | | 513 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 540.00 | 557 616.00 | | 844 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 009.00 | | 1 155 009.00 | 1 155 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 009.00 | | 1 155 009.00 | 1 155 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 14 267.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 296.00 | 763 593.00 | | 1 162 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 980.00 | 730 051.00 | | 1 140 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 316.00 | 33 542.00 | | 21 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 422.00 | 5 651.00 | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 884.00 | 4 257.00 | | 12 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 510.00 | 323 510.00 | | 323 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 558.00 | 369 875.00 | 1 683.00 | 371 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 769.00 | 513 769.00 | | 513 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |