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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 971.00 | 6 834.00 | 137.00 | 6 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 19 632.00 | 2 450.00 | 22 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 977.00 | 26 706.00 | 4 271.00 | 30 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
BZ Autres créances | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CF Disponibilités | 286 060.00 | | 286 060.00 | 286 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 133.00 | | 525 133.00 | 525 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 110.00 | 26 706.00 | 529 404.00 | 556 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 278.00 | 4 212.00 | | 5 278.00 |
DH Report à nouveau | 100 493.00 | 80 244.00 | | 100 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 354.00 | 21 316.00 | | -34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 296 417.00 | 330 771.00 | | 296 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 323 510.00 | | 117 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 643.00 | 154 260.00 | | 115 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 987.00 | 513 769.00 | | 232 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 404.00 | 844 540.00 | | 529 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 762.00 | 1 162 296.00 | | 881 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 116.00 | 1 140 980.00 | | 916 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 354.00 | 21 316.00 | | -34 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 351.00 | | 1 626.00 | 29 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | | 1 626.00 | 20 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 073.00 | 3 634.00 | | 23 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 692.00 | 1 142.00 | | 5 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141.00 | 2 491.00 | | 17 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 344.00 | 117 344.00 | | 117 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 171 600.00 | | | 171 600.00 |
VB T. V. A. | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 757.00 | 239 073.00 | 1 683.00 | 240 757.00 |
VW T.V.A. | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 987.00 | 232 987.00 | | 232 987.00 |