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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 3 173.00 | 1 367.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 724.00 | 35 736.00 | 988.00 | 36 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 830.00 | 46 120.00 | 11 710.00 | 57 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CF Disponibilités | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 695.00 | | 283 695.00 | 283 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 525.00 | 46 120.00 | 295 405.00 | 341 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
DH Report à nouveau | 210 787.00 | 386 834.00 | | 210 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 483.00 | -176 046.00 | | -266 483.00 |
DL TOTAL (I) | 191 462.00 | 457 946.00 | | 191 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 037.00 | 14 396.00 | | 61 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 037.00 | 14 396.00 | | 61 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 70 575.00 | | 25 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | 72 157.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 906.00 | 142 732.00 | | 42 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 405.00 | 615 074.00 | | 295 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 037.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 287.00 | 520 269.00 | | 19 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 770.00 | 696 315.00 | | 285 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 483.00 | -176 046.00 | | -266 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 136.00 | | 320.00 | 59 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 57 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 41 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | 320.00 | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 819.00 | 5 927.00 | 1 626.00 | 41 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 608.00 | 5 927.00 | 1 626.00 | 34 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 396.00 | 61 037.00 | 14 396.00 | 14 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 396.00 | 61 037.00 | 14 396.00 | 14 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 037.00 | 14 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 13 424.00 | 11 760.00 | 25 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
VB T. V. A. | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 946.00 | | 33 946.00 | 33 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 33 824.00 | 43 301.00 | 77 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 906.00 | 31 146.00 | 11 760.00 | 42 906.00 |