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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 1 357.00 | 3 183.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 876.00 | 26 930.00 | 8 946.00 | 35 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 661.00 | 35 498.00 | 21 163.00 | 56 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 200.00 | | 439 200.00 | 439 200.00 |
BZ Autres créances | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
CF Disponibilités | 435 719.00 | | 435 719.00 | 435 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 896.00 | | 935 896.00 | 935 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 557.00 | 35 498.00 | 957 059.00 | 992 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 794.00 | 11 443.00 | | 17 794.00 |
DH Report à nouveau | 303 909.00 | 183 276.00 | | 303 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 289.00 | 127 014.00 | | 87 289.00 |
DL TOTAL (I) | 633 992.00 | 546 733.00 | | 633 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 401.00 | 96 435.00 | | 183 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 667.00 | 133 792.00 | | 139 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 068.00 | 480 226.00 | | 323 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 059.00 | 1 026 960.00 | | 957 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 000.00 | | 1 042 000.00 | 1 042 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 946.00 | 49 460.00 | | 33 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 819.00 | 1 091 479.00 | | 1 045 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 530.00 | 964 465.00 | | 958 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 289.00 | 127 014.00 | | 87 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 148.00 | | 11 196.00 | 47 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 683.00 | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 56 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454.00 | | 10 962.00 | 29 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 234.00 | 10 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 775.00 | 5 723.00 | | 29 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | 5 723.00 | | 22 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
VB T. V. A. | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 211.00 | 500 177.00 | 9 034.00 | 509 211.00 |
VW T.V.A. | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 068.00 | 323 068.00 | | 323 068.00 |