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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 4 540.00 | 2 265.00 | 2 275.00 | 4 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 350.00 | 32 343.00 | 6 007.00 | 38 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 136.00 | 41 819.00 | 17 316.00 | 59 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
CF Disponibilités | 443 561.00 | | 443 561.00 | 443 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 757.00 | | 597 757.00 | 597 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 893.00 | 41 819.00 | 615 074.00 | 656 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 158.00 | 17 794.00 | | 22 158.00 |
DH Report à nouveau | 386 834.00 | 303 909.00 | | 386 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 048.00 | 87 289.00 | | -176 048.00 |
DL TOTAL (I) | 457 948.00 | 633 992.00 | | 457 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 183 401.00 | | 70 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 157.00 | 139 667.00 | | 72 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 732.00 | 323 068.00 | | 142 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 074.00 | 957 059.00 | | 615 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 396.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 946.00 | 33 946.00 | | -33 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 269.00 | 1 045 819.00 | | 520 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 315.00 | 958 530.00 | | 696 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 046.00 | 87 289.00 | | -176 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 661.00 | | 2 475.00 | 56 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 416.00 | | 2 475.00 | 40 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 498.00 | 6 321.00 | | 35 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 287.00 | 6 321.00 | | 28 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 240.00 | 154 206.00 | 9 034.00 | 163 240.00 |
VW T.V.A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 732.00 | 142 732.00 | | 142 732.00 |