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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 100.00 | 285.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 12 474.00 | 12 426.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 525.00 | 12 574.00 | 1 695 951.00 | 1 708 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CF Disponibilités | 57 914.00 | | 57 914.00 | 57 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 368.00 | | 143 368.00 | 143 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 893.00 | 12 574.00 | 1 839 319.00 | 1 851 893.00 |
CU Autres participations | 1 683 240.00 | | 1 683 240.00 | 1 683 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 895.00 | 7 499.00 | | 9 895.00 |
DG Autres réserves | 154 725.00 | 142 430.00 | | 154 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 334.00 | 47 931.00 | | 106 334.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156.00 | 2 145.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 111.00 | 1 308 006.00 | | 1 382 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005.00 | 507 246.00 | | 430 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | 1 905.00 | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 690.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 12 797.00 | | 16 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 208.00 | 525 639.00 | | 457 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 319.00 | 1 833 645.00 | | 1 839 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 659.00 | 525 639.00 | | 105 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 1 441.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 011.00 | -1 441.00 | | -1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 6 914.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389.00 | 248 274.00 | | 294 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 055.00 | 200 343.00 | | 188 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 334.00 | 47 931.00 | | 106 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 120.00 | | 1 405.00 | 1 707 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | | 1 020.00 | 23 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 240.00 | | | 1 683 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 5 036.00 | | 7 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 4 936.00 | | 7 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 145.00 | 1 011.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 1 011.00 | | 2 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 917.00 | 78 368.00 | 231 621.00 | 429 917.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 256.00 | | | 76 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 209.00 | 105 660.00 | 231 621.00 | 457 209.00 |