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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 598.00 | 3 141.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 786.00 | 1 983.00 | 1 195 803.00 | 1 197 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 231 787.00 | | 1 231 787.00 | 1 231 787.00 |
CF Disponibilités | 339 465.00 | | 339 465.00 | 339 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 292.00 | | 1 574 292.00 | 1 574 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 078.00 | 1 983.00 | 2 770 095.00 | 2 772 078.00 |
CU Autres participations | 1 192 662.00 | | 1 192 662.00 | 1 192 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 176.00 | 68 664.00 | | 71 176.00 |
DG Autres réserves | 1 191 631.00 | 1 143 914.00 | | 1 191 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 168.00 | 50 227.00 | | 68 168.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 025.00 | 2 375 857.00 | | 2 444 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 008.00 | 240 226.00 | | 200 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 619.00 | 6 798.00 | | 107 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 3 114.00 | | 2 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 22 588.00 | | 15 652.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 070.00 | 323 895.00 | | 326 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 095.00 | 2 699 753.00 | | 2 770 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 923.00 | 323 895.00 | | 166 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 620.00 | | 208 620.00 | 208 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 884.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 620.00 | -884.00 | | 8 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | 15 654.00 | | 21 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 486.00 | 272 046.00 | | 281 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 318.00 | 221 818.00 | | 213 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 168.00 | 50 227.00 | | 68 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 087.00 | | 2 600.00 | 1 220 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 1 197 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 4 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | | 2 600.00 | 27 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 662.00 | | | 1 192 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 683.00 | 2 571.00 | 24 221.00 | 28 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 27.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 2 544.00 | 24 221.00 | 28 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 008.00 | 40 862.00 | 159 147.00 | 200 008.00 |
VI Groupe et associés | 107 639.00 | 107 639.00 | | 107 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 435.00 | 1 163 435.00 | | 1 163 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 480.00 | 1 233 480.00 | | 1 233 480.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 070.00 | 166 923.00 | 159 147.00 | 326 070.00 |