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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 229.00 | 156.00 | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 124.00 | 17 769.00 | 8 355.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 173.00 | 17 998.00 | 1 188 175.00 | 1 206 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 479 002.00 | | 479 002.00 | 479 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 970.00 | | 1 533 970.00 | 1 533 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 144.00 | 17 998.00 | 2 722 146.00 | 2 740 144.00 |
CU Autres participations | 1 179 664.00 | | 1 179 664.00 | 1 179 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 212.00 | 9 895.00 | | 15 212.00 |
DG Autres réserves | 205 882.00 | 154 725.00 | | 205 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 043.00 | 106 334.00 | | 1 069 043.00 |
DK Provisions réglementées | 4 166.00 | 3 156.00 | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 305.00 | 1 382 111.00 | | 2 402 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 809.00 | 430 005.00 | | 279 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 6 847.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 551.00 | | 3 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | 16 804.00 | | 36 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 840.00 | 457 208.00 | | 319 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 146.00 | 1 839 319.00 | | 2 722 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 614.00 | 105 659.00 | | 79 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 280.00 | | 205 280.00 | 205 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594 612.00 | | | 1 594 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 612.00 | | | 1 594 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 025.00 | | | 520 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010.00 | 1 011.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 035.00 | 1 011.00 | | 521 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 576.00 | -1 011.00 | | 1 073 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 882.00 | 16 636.00 | | 44 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 116.00 | 294 389.00 | | 1 847 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 072.00 | 188 055.00 | | 778 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 043.00 | 106 334.00 | | 1 069 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 525.00 | | 17 674.00 | 1 708 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 026.00 | 1 179 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 026.00 | 1 206 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 1 224.00 | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 240.00 | | 16 450.00 | 1 683 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 574.00 | 5 424.00 | | 12 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 129.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | 5 295.00 | | 12 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 156.00 | 1 011.00 | 1.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | 1 011.00 | 1.00 | 3 156.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VC Groupe et associés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 810.00 | 39 584.00 | 164 777.00 | 279 810.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | 6.00 | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 841.00 | 79 615.00 | 164 777.00 | 319 841.00 |