| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 3 096.00 | 1 643.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 448.00 | 3 481.00 | 1 675 967.00 | 1 679 448.00 |
BZ Autres créances | 1 194 501.00 | | 1 194 501.00 | 1 194 501.00 |
CF Disponibilités | 174 971.00 | | 174 971.00 | 174 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 918.00 | | 1 371 918.00 | 1 371 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 366.00 | 3 481.00 | 3 047 885.00 | 3 051 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 169 976.00 | | | 1 169 976.00 |
CU Autres participations | 1 674 324.00 | | 1 674 324.00 | 1 674 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 536.00 | 74 584.00 | | 77 536.00 |
DG Autres réserves | 1 312 483.00 | 1 256 391.00 | | 1 312 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 710.00 | 59 044.00 | | 86 710.00 |
DK Provisions réglementées | 5 398.00 | 5 222.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 128.00 | 2 503 241.00 | | 2 590 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 521.00 | 412 897.00 | | 373 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 083.00 | 122 289.00 | | 72 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 4 292.00 | | 3 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | 18 511.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 756.00 | 557 991.00 | | 457 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 885.00 | 3 061 233.00 | | 3 047 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 971.00 | 187 982.00 | | 159 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176.00 | 172.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 172.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -172.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 193.00 | 17 090.00 | | 20 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 908.00 | 261 714.00 | | 275 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 198.00 | 202 670.00 | | 189 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 710.00 | 59 044.00 | | 86 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 448.00 | | | 1 679 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674 324.00 | | | 1 674 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 703.00 | | 2 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 703.00 | | 2 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 222.00 | 176.00 | | 5 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | 176.00 | | 5 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VC Groupe et associés | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 521.00 | 75 735.00 | 229 061.00 | 373 521.00 |
VI Groupe et associés | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 205.00 | 5 229.00 | 1 169 976.00 | 1 175 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 946.00 | 26 970.00 | 1 169 976.00 | 1 196 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 756.00 | 159 971.00 | 229 061.00 | 457 756.00 |