| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 085.00 | 26 230.00 | 50 855.00 | 77 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 6 753.00 | 37 915.00 | 44 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 897.00 | 33 108.00 | 88 790.00 | 121 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BP En cours de production de services | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 165.00 | 33 108.00 | 149 057.00 | 182 165.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 7 807.00 | 6 483.00 | | 7 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 215.00 | 5 023.00 | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 57 421.00 | 37 907.00 | | 57 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 499.00 | 13 719.00 | | 34 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 825.00 | 20 659.00 | | 27 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 13 374.00 | | 15 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 709.00 | 4 828.00 | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 636.00 | 52 580.00 | | 91 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 057.00 | 90 487.00 | | 149 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 850.00 | 45 115.00 | | 67 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
FM Production stockée | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 072.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 5 333.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 5 333.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 746.00 | 4 487.00 | | 17 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | 4 487.00 | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 254.00 | 846.00 | | 11 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 886.00 | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 819.00 | 113 351.00 | | 187 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 604.00 | 108 328.00 | | 164 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 215.00 | 5 023.00 | | 23 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 731.00 | | 79 667.00 | 68 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 121 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 121 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | | 79 667.00 | 68 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 790.00 | 19 072.00 | 8 754.00 | 22 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 19 072.00 | 8 754.00 | 22 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 438.00 | 10 652.00 | 23 786.00 | 34 438.00 |
VI Groupe et associés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 908.00 | 63 123.00 | 23 786.00 | 86 908.00 |