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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 141.00 | 18.00 | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 489.00 | 42 267.00 | 69 222.00 | 111 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 668.00 | 24 621.00 | 20 047.00 | 44 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 336.00 | 67 029.00 | 89 307.00 | 156 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BP En cours de production de services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 711.00 | 67 029.00 | 126 682.00 | 193 711.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 23 094.00 | 23 021.00 | | 23 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 726.00 | 5 173.00 | | -5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 43 768.00 | 54 594.00 | | 43 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 873.00 | 23 808.00 | | 46 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 934.00 | 22 543.00 | | 22 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 16 003.00 | | 7 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | 4 799.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 913.00 | 67 154.00 | | 82 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 682.00 | 121 748.00 | | 126 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 575.00 | 50 981.00 | | 45 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 129.00 | | 106 129.00 | 106 129.00 |
FM Production stockée | | | -8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 799.00 | 139 534.00 | | 97 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 525.00 | 134 361.00 | | 103 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 726.00 | 5 173.00 | | -5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 932.00 | | 59 404.00 | 96 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | | 59 404.00 | 96 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 744.00 | 20 285.00 | | 46 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 80.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 683.00 | 20 205.00 | | 46 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 824.00 | 9 485.00 | 28 319.00 | 46 824.00 |
VI Groupe et associés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 913.00 | 45 575.00 | 28 319.00 | 82 913.00 |